国泰浓益灵活配置混合C

(002059)开放式-平衡混合型

基金经理：茅利伟

单位净值:2.3400	净值增长率:-0.04%	累计净值:3.1900	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰浓益C
最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0112	4.05%
国泰中证	0.4358	3.44%
国泰中证	0.4910	3.24%
国泰中证	0.4871	3.22%
国泰中证	0.9627	2.78%
国泰国证	0.5519	2.76%
国泰中证	0.3602	2.71%
国泰国证	0.4896	2.62%
国泰国证	0.5862	2.61%
国泰国证	0.4933	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.83%	-1.22%	1.25%	-1.62%	-2.85%	3.41%	159.65%
同类排名(平衡混合型)	837/2829	268/2328	733/2887	357/2212	142/1335	104/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	3.66%	-1.22%	1.25%	-1.62%	-2.85%	1.14%	18.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.07	16.63	17.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	6.91%
金融业	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21%
建筑业	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.90%
批发和零售业	0.36%
租赁和商务服务业	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	1.13%	1418
立讯精密	0	0	1.01%	1161
隧道股份	0	0	0.69%	74
森麒麟	0	0	0.65%	91
景津装备	0	0	0.61%	72
成都银行	0	0	0.51%	140
皖能电力	0	0	0.50%	140
梅花生物	0	0	0.49%	77
泸州老窖	0	0	0.42%	992
粤高速A	0	0	0.41%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.33	9.43	10.71	0.00	12.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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