国泰浓益灵活配置混合C

(002059)开放式-平衡混合型

基金经理：茅利伟

单位净值:2.4880	净值增长率:-0.28%	累计净值:3.3380	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰浓益C
最新规模:0.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰优势	1.9505	4.44%
国泰新经	2.3520	4.39%
国泰新经	2.3300	4.39%
国泰成长	0.8091	4.39%
国泰成长	0.7941	4.38%
国泰中证	1.3283	3.94%
国泰CES	1.1616	3.23%
国泰CES	1.3523	3.06%
国泰CES	1.3752	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.31%	8.71%	7.66%	-1.62%	-2.85%	3.51%	176.07%
同类排名(平衡混合型)	1291/3023	906/2588	952/2887	357/2212	142/1335	104/1011	--
同类平均(平衡混合型)	6.78%	5.30%	4.11%	-12.15%	-17.88%	-23.50%	-
年化收益率(%)	12.61%	8.71%	7.66%	-1.62%	-2.85%	1.17%	19.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.07	16.63	17.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰浓益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰浓益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰浓益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.52%
金融业	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.15%
批发和零售业	2.21%
采矿业	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.60%
建筑业	0.51%
租赁和商务服务业	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
皖能电力	0	0	4.19%	52
杭州银行	0	0	2.54%	101
沪农商行	0	0	2.03%	98
美的集团	0	0	1.78%	2200
申能股份	0	0	1.77%	58
成都银行	0	0	1.70%	110
中国黄金	0	0	1.50%	10
浙能电力	0	0	1.45%	101
安井食品	0	0	1.43%	136
立讯精密	0	0	1.42%	1923

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.33	9.43	10.71	0.00	12.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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