国寿安保鑫钱包货币A

(001931)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：张英

七日年化收益率:1.62%	每万份收益:0.418	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:165.44亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿钱包A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0138	3.05%
国寿安保	0.9917	3.04%
国寿安保	0.9842	1.27%
国寿安保	0.9845	1.27%
国寿安保	0.8759	0.83%
国寿安保	0.8077	0.79%
国寿安保	0.8178	0.78%
国寿安保	0.6870	0.73%
国寿安保	1.1139	0.73%
国寿安保	0.5100	0.69%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.617%	1.626%	1.632%	1.643%	1.648%	1.651%
同类排名(货币A)	135/539	119/538	122/538	117/538	117/538	77/538
万份收益(元)	0.4178	0.4278	0.4280	0.4925	0.4386	0.8724
近一年收益率(%)	2.00%	2.00%	2.00%	2.01%	2.00%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.49	38.15	41.20

最新总份额：73.5905亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	320,837.41	16.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD077	112410077	49,751.00	2.55
23中信银行CD153	112308153	49,698.30	2.54
24中信银行CD074	112408074	48,999.70	2.51
23农业银行CD122	112303122	39,774.70	2.04
24北京银行CD023	112412023	29,409.70	1.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.91	3.47	0.00	2.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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