国寿安保中证500ETF联接
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近3月涨幅
8.67%
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近1年涨幅
-0.09%
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近3年涨幅
29.14%
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数据日期：2023-3-23
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.47% | -0.09% | 6.93% | -18.13% | 16.21% | 29.14% | -36.32% |
| 同类排行（复制指数型） | 810/1996 | 550/1704 | 574/2162 | 724/1811 | 274/1203 | 418/829 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 6.65% | -3.28% | 5.09% | -18.81% | 6.57% | 32.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.94% | -0.09% | 30.87% | -18.13% | 16.21% | 9.71% | -4.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中天科技 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 225 | -425 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 215 | -220 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 178 | -121 | 咨询 |
| 明阳智能 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 109 | -62 | 咨询 |
| 爱旭股份 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 151 | +24 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 214 | -189 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 111 | +2 | 咨询 |
| 永泰能源 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 67 | +16 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 31 | -28 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 119 | +11 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率... | 基金费率变动 | 2022-10-27 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于调整公司旗下部分基金单笔最低交易限额的公... | 调整费用 | 2022-08-23 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗下基金在申万宏源、申万宏源西部最低... | 调整费用 | 2022-08-10 |
| 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保中证500ETF联接(001241)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保中证500ETF联接(001241)持有人结构
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报告期
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国寿安保中证500ETF联接(001241)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保中证500ETF联接(001241)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保中证500ETF联接(001241)持仓变化
报告日
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国寿安保中证500ETF联接(001241)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保中证500ETF联接(001241)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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