国寿安保中证500ETF联接

(001241)开放式-复制指数型

基金经理：苏天醒

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.4987	净值增长率:1.44%	累计净值:0.4987	净值更新日期:2024/7/26	基金简称:国寿中证
最新规模:1.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.9055	1.82%
国寿安保	0.9135	1.82%
国寿安保	1.0200	1.70%
国寿安保	0.9770	1.67%
国寿安保	0.8703	1.59%
国寿安保	0.6520	1.56%
国寿安保	0.9324	1.56%
国寿安保	1.0879	1.54%
国寿安保	0.9137	1.51%
国寿安保	0.9141	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.08%	-18.98%	-10.79%	-6.15%	-18.13%	-27.14%	-50.14%
同类排名(复制指数型)	1582/2477	1246/2108	1691/2574	900/2162	724/1811	653/1173	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	-8.16%	-18.98%	-10.79%	-6.15%	-18.13%	-9.05%	-5.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.54	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保数据不全。
在财务资质方面，国寿安保数据不全。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	0.33%
金融业	0.07%
采矿业	0.05%
批发和零售业	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
建筑业	0.02%
房地产业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中天科技	0	0	0.01%	424
广汇能源	0	0	0.01%	150
国联股份	0	0	0.01%	46
明阳智能	0	0	0.01%	42
爱旭股份	0	0	0.01%	4
亨通光电	0	0	0.01%	235
宏发股份	0	0	0.01%	88
永泰能源	0	0	0.01%	15
云天化	0	0	0.01%	107
珀莱雅	0	0	0.01%	85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.50	4.57	2.60	-2.70	6.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.53%	5/71	7.26%	17/71	0.00%	0/71	0.00%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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