国寿安保中证500ETF联接

(001241)开放式-复制指数型

基金经理：苏天醒

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.5411	净值增长率:-0.07%	累计净值:0.5411	净值更新日期:2024/4/25	基金简称:国寿中证
最新规模:1.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
博时创业	1.5874	3.15%
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
汇添富中	0.4952	2.74%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.7110	0.99%
国寿安保	0.7034	0.99%
国寿安保	1.0535	0.91%
国寿安保	1.0763	0.91%
国寿安保	0.6820	0.74%
国寿安保	1.0190	0.59%
国寿安保	1.2326	0.59%
国寿安保	1.1828	0.58%
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.49%	-12.57%	-3.20%	-6.15%	-18.13%	-15.49%	-45.90%
同类排名(复制指数型)	1182/2339	1075/2046	1363/2576	900/2162	724/1811	378/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-2.51%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-4.97%	-12.57%	-3.20%	-6.15%	-18.13%	-5.16%	-5.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.54	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保数据不全。
在财务资质方面，国寿安保数据不全。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	0.33%
金融业	0.07%
采矿业	0.05%
批发和零售业	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
建筑业	0.02%
房地产业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中天科技	0	0	0.01%	747
广汇能源	0	0	0.01%	719
国联股份	0	0	0.01%	226
明阳智能	0	0	0.01%	464
爱旭股份	0	0	0.01%	396
亨通光电	0	0	0.01%	259
宏发股份	0	0	0.01%	582
永泰能源	0	0	0.01%	142
云天化	0	0	0.01%	358
珀莱雅	0	0	0.01%	420

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.50	4.57	2.60	-2.70	6.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.53%	5/71	7.26%	17/71	0.00%	0/71	0.00%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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