华安安益灵活配置混合A

(001905)开放式-平衡混合型

基金经理：张瑞

单位净值:1.0269	净值增长率:0.47%	累计净值:1.0569	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安安益A
最新规模:0.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7349	4.51%
华安恒生	1.1356	4.04%
华安恒生	1.1349	4.03%
华安恒生	0.9216	3.83%
华安恒生	0.9164	3.83%
华安恒生	0.4783	3.53%
华安中证	0.7833	3.46%
华安科技	0.9295	3.29%
华安科技	0.9232	3.28%
华安中证	0.8875	3.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.21%	-5.68%	-1.86%	-3.32%	-5.46%	-2.46%	5.73%
同类排名(平衡混合型)	2543/4656	1840/4525	3130/5012	1996/5046	1379/4927	801/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.89%	-1.59%	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	-0.43%	-5.68%	-1.86%	-3.32%	-5.46%	-0.82%	0.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.06	14.78	3.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安安益选股无显著特征。
在财务资质方面，华安安益以混合型为主。
在持仓周转率方面，华安安益交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安安益选股无显著特征。
在财务资质方面，华安安益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安安益交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安安益选股无显著特征。
在财务资质方面，华安安益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安安益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	18.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.18%
金融业	2.00%
文化、体育和娱乐业	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.56%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	1.57%	2574
中天科技	0	0	1.34%	747
东方明珠	0	0	1.15%	456
申万宏源	0	0	1.12%	438
涛涛车业	0	0	1.09%	618
立讯精密	0	0	1.04%	3481
中航沈飞	0	0	0.98%	1062
顺络电子	0	0	0.95%	961
洁美科技	0	0	0.87%	528
光线传媒	0	0	0.73%	776

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.39	1.19	0.89	0.00	1.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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