易方达大健康主题混合

(001898)开放式-平衡混合型

基金经理：许征

单位净值:1.9080	净值增长率:1.11%	累计净值:1.9080	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基健康
最新规模:8.94亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0238	8.48%
易方达恒	0.5495	8.38%
易方达恒	1.0191	7.94%
易方达恒	1.0113	7.94%
易方达中	1.0294	7.42%
易方达中	1.0275	7.41%
易方达恒	0.9159	6.79%
易方达中	0.9705	5.92%
易方达中	0.9754	5.57%
易方达中	0.9721	5.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.53%	0.47%	0.47%	8.58%	-15.30%	-19.63%	90.80%
同类排名(平衡混合型)	879/4724	858/4583	2818/5012	83/5046	2539/4927	1588/3033	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.62%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	7.05%	0.47%	0.47%	8.58%	-15.30%	-6.54%	13.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.60	88.06	87.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达大以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达大交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达大以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达大交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达大以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达大交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	74.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三星医疗	0	0	9.09%	190
恒瑞医药	0	0	8.67%	992
惠泰医疗	0	0	8.51%	155
新产业	0	0	7.42%	109
华恒生物	0	0	5.80%	130
方盛制药	0	0	5.43%	26
万孚生物	0	0	4.94%	22
亚辉龙	0	0	4.76%	61
鱼跃医疗	0	0	4.36%	100
诺思兰德	0	0	3.88%	39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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