易方达大健康主题混合

(001898)开放式-平衡混合型

基金经理：许征

单位净值:1.6220	净值增长率:-0.80%	累计净值:1.6220	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基健康
最新规模:9.07亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0367	3.20%
易方达标	4.5220	3.05%
易方达标	4.5771	3.05%
易方达中	0.8143	3.05%
易方达中	0.7923	3.04%
易方达标	0.6371	2.89%
易方达标	0.6448	2.89%
易方达中	0.1147	2.87%
易方达中	0.1116	2.86%
易方达纳	1.3087	2.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.51%	-7.37%	-14.59%	8.58%	-15.30%	-22.95%	62.20%
同类排名(平衡混合型)	3220/4688	1970/4573	3665/5011	83/5046	2539/4927	1372/3612	--
同类平均(平衡混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-25.03%	-7.37%	-14.59%	8.58%	-15.30%	-7.65%	8.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.60	88.06	87.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达大以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达大交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达大以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达大交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达大以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达大交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	69.46%
科学研究和技术服务业	1.99%
教育	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
惠泰医疗	0	0	9.97%	702
新产业	0	0	9.38%	870
鱼跃医疗	0	0	6.02%	789
亚辉龙	0	0	5.24%	423
东鹏饮料	0	0	5.12%	709
百龙创园	0	0	5.00%	165
万孚生物	0	0	4.74%	402
华恒生物	0	0	4.28%	407
迈瑞医疗	0	0	3.98%	2073
诺思兰德	0	0	3.36%	84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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