汇添富安鑫智选混合A

(001796)开放式-平衡混合型

基金经理：李超

单位净值:0.8190	净值增长率:0.74%	累计净值:1.1540	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富安鑫A
最新规模:1.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
永赢医药	0.9490	6.56%
永赢医药	0.9557	6.56%
汇添富达	1.8270	6.28%
华宝大健	1.6140	6.24%
汇添富医	1.3060	6.18%
鹏华创新	0.9725	5.74%
鹏华创新	0.9917	5.74%
中银港股	0.9833	5.55%
中银港股	0.9756	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
汇添富达	1.8270	6.28%
汇添富达	1.7600	6.28%
汇添富医	1.2920	6.25%
汇添富医	1.2850	6.20%
汇添富医	1.3060	6.18%
汇添富医	1.6520	4.10%
汇添富创	1.3513	3.98%
汇添富中	0.7930	3.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.48%	5.41%	13.43%	-18.69%	-32.42%	-41.21%	8.35%
同类排名(平衡混合型)	837/2973	811/2524	511/2886	1621/2212	1221/1335	838/1003	--
同类平均(平衡混合型)	4.00%	1.21%	4.93%	-12.15%	-17.88%	-23.07%	-
年化收益率(%)	14.96%	5.41%	13.43%	-18.69%	-32.42%	-13.74%	0.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.21	93.06	88.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富安以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富安以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富安以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富安交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	67.87%
农、林、牧、渔业	7.33%
采矿业	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.51%
房地产业	2.86%
租赁和商务服务业	1.15%
批发和零售业	1.14%
金融业	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
科学研究和技术服务业	0.42%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	3.32%	277
巨星农牧	0	0	2.62%	56
万华化学	0	0	2.49%	675
福莱特	0	0	2.28%	42
宁德时代	0	0	2.09%	3107
广联达	0	0	2.08%	74
诺瓦星云	0	0	2.01%	38
紫金矿业	0	0	1.93%	1809
今世缘	0	0	1.88%	148
中控技术	0	0	1.87%	89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.24	4.44	3.55	0.00	4.64	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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