万家瑞益A

(001635)开放式-平衡混合型

基金经理：孟祥娟

单位净值:1.5718	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.5718	净值更新日期:2024/12/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞益A
最新规模:2.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.6049	2.49%
华润元大	0.7286	2.39%
华润元大	0.7130	2.38%
前海开源	1.2728	2.05%
银河君润	1.0060	1.63%
银河君润	1.0030	1.62%
宏利成长	1.8979	1.56%
长信企业	0.7507	1.52%
易方达远	0.9648	1.37%
易方达远	0.9503	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家纳斯	1.3515	1.24%
万家纳斯	1.3552	1.24%
万家科创	1.7386	0.90%
万家科创	1.7176	0.89%
万家陆家	1.0830	0.84%
万家国证	0.8048	0.79%
万家国证	0.8063	0.78%
万家科技	0.6721	0.60%
万家科技	0.6557	0.58%
万家鼎鑫	1.0547	0.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.60%	2.67%	2.32%	-3.79%	-4.82%	-5.79%	57.18%
同类排名(平衡混合型)	3216/4611	3020/4542	3219/5010	2109/5046	1273/4927	1209/3995	--
同类平均(平衡混合型)	5.18%	4.95%	4.10%	-8.18%	-14.65%	-18.99%	-
年化收益率(%)	3.19%	2.67%	2.32%	-3.79%	-4.82%	-1.93%	6.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.45	18.79	23.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞益以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞益以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞益以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞益以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家瑞益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	10.98%
金融业	4.95%
科学研究和技术服务业	1.01%
房地产业	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.79%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
川恒股份	0	0	1.22%	15
康龙化成	0	0	1.01%	98
歌尔股份	0	0	1.01%	305
湖北宜化	0	0	0.99%	26
招商银行	0	0	0.94%	1045
中控技术	0	0	0.92%	89
中国银河	0	0	0.87%	143
海通证券	0	0	0.84%	85
徐工机械	0	0	0.82%	286
龙佰集团	0	0	0.80%	111

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.90	3.42	6.07	0.00	5.47	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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