国泰央企改革股票A

(001626)开放式-普通股票型

基金经理：张容赫

单位净值:1.7069	净值增长率:-0.53%	累计净值:1.7069	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰央企A
最新规模:2.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安趋势	1.2116	4.61%
汇安趋势	1.1688	4.61%
南方半导	1.3616	4.51%
南方半导	1.3577	4.51%
西部利得	2.4831	4.49%
同泰数字	0.6735	3.33%
同泰数字	0.6644	3.33%
富国新兴	2.2720	3.32%
富国新兴	2.3050	3.32%
中欧半导	1.2073	3.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰优势	1.9505	4.44%
国泰新经	2.3520	4.39%
国泰新经	2.3300	4.39%
国泰成长	0.8091	4.39%
国泰成长	0.7941	4.38%
国泰中证	1.3283	3.94%
国泰CES	1.1616	3.23%
国泰CES	1.3523	3.06%
国泰CES	1.3752	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.85%	33.51%	29.09%	-10.78%	-32.08%	-22.04%	70.69%
同类排名(普通股票型)	73/992	17/912	32/1026	422/914	729/793	256/677	--
同类平均(普通股票型)	8.30%	6.96%	5.58%	-11.05%	-20.10%	-25.11%	-
年化收益率(%)	45.70%	33.51%	29.09%	-10.78%	-32.08%	-7.35%	7.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.19	83.87	90.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰央企以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰央企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰央企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰央企以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰央企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰央企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰央企以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰央企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰央企无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	46.34%
金融业	20.16%
交通运输、仓储和邮政业	7.04%
房地产业	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.88%
租赁和商务服务业	2.64%
建筑业	1.81%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	5.67%	383
中信证券	0	0	4.65%	519
新华保险	0	0	4.53%	181
五粮液	0	0	4.36%	1187
贵州茅台	0	0	4.27%	2091
中国国航	0	0	3.85%	143
招商蛇口	0	0	3.59%	317
中航沈飞	0	0	3.42%	267
保利发展	0	0	3.23%	430
南方航空	0	0	3.19%	88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.24	13.99	26.09	10.95	22.37	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.38%	0/139	3.77%	0/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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