国泰央企改革股票A

(001626)开放式-普通股票型

基金经理：张容赫

单位净值:1.4506	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.4506	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰央企A
最新规模:1.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.9193	6.44%
工银产业	1.0668	4.54%
工银产业	1.0304	4.54%
工银国家	1.7280	3.29%
中银港股	0.6236	3.28%
前海开源	1.0232	3.18%
国投瑞银	0.7981	2.89%
摩根香港	0.8791	2.70%
易方达金	1.1174	2.69%
易方达金	1.1214	2.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.7692	2.14%
国泰行业	0.9249	1.76%
国泰行业	0.9317	1.76%
国泰民安	1.2089	1.57%
国泰民安	1.2005	1.57%
国泰中证	1.2834	1.55%
国泰智享	0.7248	1.54%
国泰智享	0.7183	1.54%
国泰中证	1.3090	1.47%
国泰中证	1.2931	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.59%	1.94%	9.70%	-10.78%	-32.08%	-34.63%	45.06%
同类排名(普通股票型)	164/947	100/863	180/1026	422/914	729/793	442/580	--
同类平均(普通股票型)	-2.75%	-9.76%	0.71%	-11.05%	-20.10%	-20.05%	-
年化收益率(%)	11.18%	1.94%	9.70%	-10.78%	-32.08%	-11.54%	5.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.19	83.87	90.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰央企以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰央企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰央企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰央企以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰央企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰央企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰央企以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰央企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰央企无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	48.75%
金融业	23.83%
建筑业	6.60%
租赁和商务服务业	4.05%
采矿业	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.77%
科学研究和技术服务业	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	5.47%	383
海康威视	0	0	4.58%	604
新华保险	0	0	4.25%	27
中国中免	0	0	4.05%	183
中国中铁	0	0	3.33%	174
中芯国际	0	0	3.32%	285
贵州茅台	0	0	3.24%	2544
紫金矿业	0	0	3.20%	1887
万华化学	0	0	3.15%	568
信达证券	0	0	2.87%	9

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.24	13.99	26.09	10.95	22.37	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.38%	0/139	3.77%	0/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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