光大保德信鼎鑫混合A

(001464)开放式-平衡混合型

基金经理：詹佳

单位净值:1.3710	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4810	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大鼎鑫A
最新规模:0.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.0730	3.10%
中信建投	1.0704	3.10%
天治新消	1.2044	2.78%
华夏磐润	0.8129	2.67%
华夏磐润	0.8061	2.66%
国泰科创	0.7436	2.52%
摩根领先	1.0251	2.49%
摩根健康	3.7172	2.49%
摩根健康	3.6779	2.49%
财通资管	1.1721	2.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.8170	1.50%
光大保德	0.8230	1.49%
光大保德	1.2275	0.81%
光大保德	1.0551	0.79%
光大保德	1.0591	0.79%
光大保德	1.0370	0.79%
光大保德	1.8390	0.66%
光大保德	0.8443	0.66%
光大保德	0.8455	0.66%
光大保德	1.1708	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.16%	2.08%	4.02%	-0.75%	-3.98%	2.93%	51.11%
同类排名(平衡混合型)	577/2669	185/2174	977/2886	316/2211	170/1335	174/1006	--
同类平均(平衡混合型)	-2.52%	-11.73%	0.71%	-12.15%	-17.88%	-16.81%	-
年化收益率(%)	6.32%	2.08%	4.02%	-0.75%	-3.98%	0.98%	5.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.23	17.42	16.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	15.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92%
采矿业	1.91%
金融业	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.17%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	1.53%	792
迎驾贡酒	0	0	1.50%	171
长虹华意	0	0	1.45%	63
心脉医疗	0	0	1.44%	45
五粮液	0	0	1.38%	1337
山西汾酒	0	0	1.33%	670
海尔智家	0	0	1.23%	534
晨光股份	0	0	1.06%	102
葵花药业	0	0	0.92%	50
今世缘	0	0	0.78%	260

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.73	5.72	4.21	4.46	6.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	120/268	0.50%	90/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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