摩根健康品质生活混合C
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近1年涨幅
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数据日期:2024-11-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.98% | -9.53% | -15.11% | 1.48% | -1.17% | -- | -14.33% |
同类排行(偏股混合型) | 2842/2967 | 2327/2513 | 2828/2886 | 214/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 7.57% | 5.23% | 7.92% | -12.15% | -- | -20.96% | -- |
年化收益率(%) | -27.97% | -9.53% | -17.39% | 1.48% | -1.17% | -- | -5.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
牧原股份 | -- | -- | 9.72% | 1.14% | 277 | -1222 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 9.33% | -2.00% | 37 | -455 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 9.04% | -4.44% | 56 | -519 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 9.02% | 5.01% | 37 | -323 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 8.31% | -13.26% | 37 | -461 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 7.20% | 124.30% | 299 | -1205 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 6.27% | 1.62% | 1183 | -1204 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.23% | -5.94% | 404 | -1687 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.23% | -35.91% | 2086 | -1440 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.98% | - | 2195 | -1349 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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摩根健康品质生活混合C(015346)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根健康品质生活混合C(015346)持有人结构
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摩根健康品质生活混合C(015346)十大持有人
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摩根健康品质生活混合C(015346)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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摩根健康品质生活混合C(015346)全部持股
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摩根健康品质生活混合C(015346)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
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