摩根健康品质生活混合A
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近3月涨幅
6.00%
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近1年涨幅
-11.20%
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近3年涨幅
-14.47%
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数据日期：2025-4-21
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.56% | -11.20% | 2.38% | -21.87% | 1.99% | -14.47% | 201.04% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1049/3165 | 2661/2773 | 993/3324 | 2831/2886 | 199/2212 | 829/1306 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.19% | 8.22% | 0.92% | 2.94% | -12.15% | -6.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.11% | -11.20% | 7.81% | -21.87% | 1.99% | -4.82% | 15.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 9.85% | 57.10% | 2533 | +1344 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.71% | 85.66% | 1500 | +1092 | 咨询 |
| 巨星农牧 | -- | -- | 8.47% | -6.31% | 261 | +205 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 7.39% | 53.32% | 1370 | +994 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.64% | 43.65% | 3060 | +966 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.62% | 55.03% | 4191 | +1989 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.38% | 83.26% | 2949 | +1856 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 4.07% | - | 658 | +604 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 3.69% | 288.42% | 1422 | +1172 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.21% | -38.15% | 2660 | +1369 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 摩根健康品质生活混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-04-18 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 关于以通讯开会方式召开摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2025-04-08 |
| 关于以通讯开会方式召开摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2025-04-07 |
| 关于以通讯开会方式召开摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会 | 2025-04-03 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根健康品质生活混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同份额类别... | 基金间转换 | 2025-03-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根健康品质生活混合A(377150)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根健康品质生活混合A(377150)十大持有人
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摩根健康品质生活混合A(377150)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根健康品质生活混合A(377150)持仓变化
报告日
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摩根健康品质生活混合A(377150)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根健康品质生活混合A(377150)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 0.9829 | 6.50% | |
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| 摩根智慧 | 0.8519 | 3.15% | |
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| 摩根创新 | 1.2699 | 3.11% | |
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| 摩根优势 | 0.5692 | 3.00% |
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