天弘弘运宝货币A

(001386)开放式-货币A

基金经理：李晨

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.388	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/7/24
最新规模:46.25亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘弘运A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0240	131.584%
鹏扬通利	0.4439	2.199%
华夏沃利	0.4938	2.172%
国寿安保	0.4403	2.127%
长城工资	0.4781	2.031%
富国天时	0.5431	2.028%
华夏沃利	0.4526	2.020%
中航航行	0.4841	1.993%
交银天利	0.4467	1.991%
长城工资	0.4697	1.986%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	1.0796	1.78%
天弘国证	1.0773	1.78%
天弘中证	0.9966	1.76%
天弘中证	0.9965	1.75%
天弘上海	5.3107	1.15%
天弘上海	1.3106	1.06%
天弘上海	1.2996	1.06%
天弘高端	0.6891	0.66%
天弘高端	0.6808	0.65%
天弘中证	0.9833	0.41%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19
七日年化收益率(%)	1.716%	1.707%	1.720%	1.731%	1.737%	1.732%
同类排名(货币A)	110/542	109/542	100/542	94/542	119/542	132/541
万份收益(元)	0.5963	0.3884	0.3900	0.4656	0.8145	0.6089
近一年收益率(%)	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.88	45.40	45.84

最新总份额：13.0990亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	159,360.84	10.57
普通企业债	35,914.35	2.38
政策性金融债	10,341.53	0.69

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23青岛银行CD064	112389096	49,912.80	3.31
23青岛银行CD068	112389450	39,915.70	2.65
24东莞农村商业银行CD	112490536	19,985.10	1.33
23西安银行CD073	112370268	19,944.80	1.32
24西安银行CD029	112480329	19,609.90	1.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	1.89	3.04	2.72	2.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.02%	0/222	0.04%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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