天弘新价值混合A
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12.57%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.08% | 12.57% | -0.79% | 11.97% | -4.21% | 0.04% | 60.37% |
同类排行(平衡混合型) | 1453/3078 | 1195/2645 | 2095/3325 | 519/2886 | 484/2212 | 175/1025 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
年化收益率(%) | 22.16% | 12.57% | -10.74% | 11.97% | -4.21% | 0.01% | 6.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江苏银行 | -- | -- | 9.28% | 22.27% | 460 | -741 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 9.16% | 0.99% | 284 | -996 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 8.97% | -2.39% | 64 | -574 | 咨询 |
九丰能源 | -- | -- | 7.21% | 586.67% | 59 | -373 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.86% | -10.91% | 291 | -1671 | 咨询 |
景津装备 | -- | -- | 5.12% | -11.88% | 61 | -421 | 咨询 |
比音勒芬 | -- | -- | 4.87% | - | 54 | -418 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 4.62% | 161.02% | 76 | -597 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 4.15% | 3,672.73% | 185 | -917 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 3.74% | 1,068.75% | 89 | -635 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金恢复机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-28 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-26 |
天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金暂停机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-22 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金恢复机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-21 |
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天弘新价值混合A(001484)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘新价值混合A(001484)全部持股
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方港股 | 1.3447 | 2.51% | |
南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
景顺长城 | 1.8060 | 1.69% |