天弘新价值混合A
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近3月涨幅
25.35%
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近1年涨幅
14.50%
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近3年涨幅
-2.62%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.49% | 14.50% | 11.89% | -4.21% | -9.33% | -2.62% | 61.54% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1606/3023 | 464/2587 | 580/2887 | 484/2212 | 306/1335 | 179/1011 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.02% | 5.18% | 3.88% | -12.15% | -17.88% | -23.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.98% | 14.50% | 12.29% | -4.21% | -9.33% | -0.87% | 6.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方雨虹 | -- | -- | 9.19% | 4.91% | 45 | -587 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 9.07% | 2.72% | 295 | -941 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.70% | 119.37% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 7.59% | -17.86% | 230 | -930 | 咨询 |
| 景津装备 | -- | -- | 5.81% | -10.75% | 76 | -401 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 3.30% | 95.27% | 39 | -409 | 咨询 |
| 广信股份 | -- | -- | 2.97% | 33.78% | 43 | -250 | 咨询 |
| 华特达因 | -- | -- | 2.87% | 42.08% | 20 | -390 | 咨询 |
| 塔牌集团 | -- | -- | 2.59% | -14.24% | 32 | -200 | 咨询 |
| 诺力股份 | -- | -- | 2.59% | 8.82% | 15 | -240 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金恢复机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-28 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金暂停机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-22 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金恢复机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-21 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-17 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金暂停机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-15 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘新价值混合A(001484)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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天弘新价值混合A(001484)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘新价值混合A(001484)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘新价值混合A(001484)持仓变化
报告日
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天弘新价值混合A(001484)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘新价值混合A(001484)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 平安策略 | 0.7898 | 4.22% | |
| 平安品质 | 0.6568 | 4.17% | |
| 平安品质 | 0.6726 | 4.17% | |
| 平安策略 | 0.9900 | 4.08% | |
| 平安策略 | 0.9795 | 4.07% | |
| 平安策略 | 4.3830 | 4.06% | |
| 平安兴奕 | 0.7361 | 4.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 天弘中证 | 1.4012 | 2.90% | |
| 天弘中证 | 0.7662 | 2.74% | |
| 天弘中证 | 0.7714 | 2.73% | |
| 天弘中证 | 0.9305 | 2.22% | |
| 天弘中证 | 0.9232 | 2.21% | |
| 天弘中证 | 0.9511 | 2.04% | |
| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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