天弘永裕平衡养老三年A
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10.01%
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近3年涨幅
-8.41%
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数据日期：2025-1-8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.37% | 10.01% | -1.32% | 10.28% | -5.02% | -8.41% | -0.08% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2111/4796 | 1232/4733 | 1821/4885 | 917/5010 | 2328/5046 | 1460/4247 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.74% | 10.01% | -60.38% | 10.28% | -5.02% | -2.80% | -0.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 1.16% | 43.21% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.02% | -17.07% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 0.89% | 28.99% | 299 | -1172 | 咨询 |
| 扬杰科技 | -- | -- | 0.83% | - | 51 | -527 | 咨询 |
| 山推股份 | -- | -- | 0.79% | 125.71% | 84 | -438 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 0.76% | 8.57% | 216 | -842 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 0.70% | 483.33% | 107 | -933 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.68% | - | 378 | -1209 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.58% | - | 384 | -1063 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.55% | 25.00% | 1813 | -1741 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第二... | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘永裕平衡养老三年A(009385)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)持有人结构
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报告期
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)持仓变化
报告日
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘永裕平衡养老三年A(009385)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
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| 天弘医药 | 0.6948 | 0.16% | |
| 天弘医药 | 0.7060 | 0.16% | |
| 天弘兴益 | 1.0815 | 0.12% | |
| 天弘成享 | 1.1094 | 0.11% | |
| 天弘中证 | 0.9312 | 0.10% | |
| 天弘中证 | 0.9349 | 0.10% | |
| 天弘中证 | 1.1512 | 0.10% |
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