建信鑫安回报灵活配置混合A

(001304)开放式-平衡混合型

基金经理：袁蓓江源徐文琪

单位净值:0.9888	净值增长率:-1.14%	累计净值:1.2238	净值更新日期:2024/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信鑫安A
最新规模:3.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏瑞益	1.1232	4.88%
华夏瑞益	1.1261	4.88%
华夏瑞益	1.1251	4.88%
华夏蓝筹	1.3410	4.60%
华夏行业	0.8810	4.56%
华夏行业	0.8751	4.55%
华夏兴和	3.0700	4.46%
融通行业	1.5650	4.06%
国投瑞银	2.1908	4.02%
华夏产业	1.7797	3.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信国证	0.5185	3.21%
建信中证	0.4798	2.41%
建信鑫利	2.1951	2.11%
建信鑫利	2.1795	2.10%
建信环保	0.8970	2.05%
建信智能	0.6742	1.98%
建信恒生	1.1684	1.96%
建信恒生	1.1748	1.95%
建信环保	0.8970	1.93%
建信精工	1.6931	1.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.34%	-6.94%	0.09%	-7.62%	-11.44%	-11.34%	23.39%
同类排名(平衡混合型)	1114/2669	671/2174	0/	699/2211	355/1335	367/1006	--
同类平均(平衡混合型)	-2.52%	-11.73%	-	-12.15%	-17.88%	-16.81%	-
年化收益率(%)	-2.69%	-6.94%	0.09%	-7.62%	-11.44%	-3.78%	2.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	42.62	76.32	66.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，建信鑫安以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信鑫安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，建信鑫安以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信鑫安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，建信鑫安以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信鑫安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.06%
金融业	7.73%
交通运输、仓储和邮政业	6.55%
建筑业	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.41%
科学研究和技术服务业	1.37%
批发和零售业	1.08%
租赁和商务服务业	0.49%
卫生和社会工作	0.47%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	3.93%	846
工商银行	0	0	3.17%	499
北方华创	0	0	2.82%	836
烽火通信	0	0	2.76%	23
国电南瑞	0	0	2.47%	175
石头科技	0	0	2.43%	356
金山办公	0	0	2.33%	577
白云机场	0	0	2.05%	16
中国国航	0	0	1.93%	209
比亚迪	0	0	1.88%	485

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.32	4.27	5.54	4.82	6.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.38%	179/268	0.67%	82/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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