建信鑫安回报灵活配置混合A

(001304)开放式-平衡混合型

基金经理：袁蓓江源徐文琪

单位净值:1.1532	净值增长率:-1.92%	累计净值:1.4082	净值更新日期:2025/03/26
最新估值:1.1588(11:08)	涨跌幅:0.49%	涨跌额:0.0056	基金简称:建信鑫安A
最新规模:2.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
建信鑫安	1.1532	-1.92%	删除

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摩根智选	2.5321	-0.06%
摩根亚太	1.0026	-0.59%
大成沪深	1.0016	-0.31%
华夏稳增	2.8690	0.95%
诺安先锋	2.6764	0.59%
天治核心	0.4030	-0.71%
大成价值	0.6821	-0.42%
诺安价值	1.6615	-0.10%
博时价值	1.0140	-0.10%
富国天瑞	0.7308	0.81%
易方达安	2.0245	-0.03%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.9244	2.91%
申万菱信	0.9145	2.90%
永赢新能	0.3783	2.49%
永赢新能	0.3741	2.49%
前海开源	0.6670	2.46%
华夏低碳	0.6798	2.35%
华夏低碳	0.6930	2.35%
前海开源	0.6120	2.34%
信澳优享	0.8757	2.25%
信澳优享	0.8864	2.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信灵活	1.2843	1.60%
建信灵活	1.2794	1.60%
建信社会	2.0300	1.15%
建信社会	2.0380	1.14%
建信港股	1.0666	0.90%
建信港股	1.0518	0.89%
建信恒生	1.6226	0.85%
建信恒生	1.6401	0.84%
建信中证	1.6661	0.65%
建信中证	1.6226	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	29.31%	19.02%	7.55%	10.41%	-7.62%	8.07%	46.39%
同类排名(平衡混合型)	611/3137	541/2743	853/3324	633/2886	699/2212	166/1229	--
同类平均(平衡混合型)	20.33%	10.66%	4.93%	2.94%	-12.15%	-10.41%	-
年化收益率(%)	58.62%	19.02%	7.55%	10.41%	-7.62%	2.69%	4.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	42.62	76.32	66.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，建信鑫安以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信鑫安无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，建信鑫安以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信鑫安无显著特征。

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在选股规模方面，建信鑫安以大盘股为主。
在财务资质方面，建信鑫安以价值型为主。
在持仓周转率方面，建信鑫安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	50.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.12%
交通运输、仓储和邮政业	6.49%
金融业	3.38%
科学研究和技术服务业	2.22%
建筑业	1.65%
卫生和社会工作	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.15%
租赁和商务服务业	0.93%
批发和零售业	0.67%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	432.02	1.02%	3.80%	869
招商银行	43.40	1.73%	3.38%	1290
比亚迪	388.82	3.41%	2.74%	1031
华菱钢铁	5.24	-0.76%	2.70%	82
国电南瑞	22.38	-0.36%	2.68%	169
烽火通信	22.74	0.53%	2.66%	42
日联科技	59.53	0.74%	2.56%	4
中微公司	190.67	1.15%	2.37%	415
石头科技	251.89	2.98%	2.34%	253
中国国航	7.56	-0.66%	2.20%	200

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.32	4.27	5.54	4.82	6.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.38%	179/268	0.67%	82/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

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