国投瑞银新回报混合

(001119)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.0120	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0300	净值更新日期:2019/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投回报
最新规模:0.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.1156	1.84%
平安港股	1.1145	1.84%
前海开源	1.1549	1.63%
中欧聚优	0.8947	1.61%
中欧聚优	0.8880	1.60%
中泰红利	1.2272	1.37%
中泰红利	1.2008	1.31%
华泰柏瑞	1.5380	1.25%
诺安多策	1.3770	1.25%
大摩消费	0.7514	1.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7870	0.86%
国投瑞银	2.2185	0.79%
国投金融	1.7692	0.75%
国投瑞银	0.8799	0.73%
国投瑞银	0.8671	0.73%
国投瑞银	0.9503	0.24%
国投瑞银	0.9530	0.24%
国投瑞银	1.1914	0.20%
国投瑞银	1.0398	0.20%
国投瑞银	1.4019	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.00%	-0.39%	-	-	-	-2.27%	2.89%
同类排名(平衡混合型)	945/1045	1027/1041	/	/	/	838/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-4.32%	-16.08%	-	-	-	-25.76%	-
年化收益率(%)	0.00%	-0.39%	-	-	-	-0.76%	0.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	31.35	18.04	10.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

金融业	3.82%
制造业	3.14%
批发和零售业	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	1.38%
采矿业	0.50%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	2.16%	501
峨眉山A	0	0	1.38%	45
格力电器	0	0	1.19%	696
中国平安	0	0	0.86%	581
建设银行	0	0	0.80%	227
亿纬锂能	0	0	0.74%	280
重庆百货	0	0	0.66%	14
永辉超市	0	0	0.62%	1
美的集团	0	0	0.61%	1423
海信家电	0	0	0.60%	208

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.78	3.52	4.11	1.98	4.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.19%	160/489	1.90%	185/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2019-06-30

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