中欧瑾泉灵活配置混合C

(001111)开放式-平衡混合型

基金经理：张跃鹏刘勇

单位净值:1.3315	净值增长率:0.13%	累计净值:1.6632	净值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾泉C
最新规模:17.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7240	8.18%
信澳业绩	0.7689	7.52%
信澳业绩	0.7799	7.51%
宏利景气	1.1985	7.24%
宏利景气	1.2084	7.23%
宏利新兴	0.7184	7.21%
宏利新兴	0.7322	7.20%
宏利景气	0.8123	6.94%
东财数字	1.1079	6.73%
东财数字	1.0836	6.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧盛世	1.8140	2.90%
中欧盛世	1.8062	2.89%
中欧盛世	1.7112	2.89%
中欧智能	1.1590	2.60%
中欧智能	1.1755	2.60%
中欧国证	1.0435	2.56%
中欧产业	1.1377	2.55%
中欧产业	1.1423	2.55%
中欧国证	1.0435	2.55%
中欧数字	1.3355	2.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.09%	17.38%	15.81%	-3.62%	-6.66%	4.42%	68.15%
同类排名(平衡混合型)	1566/3028	358/2590	371/2887	448/2212	240/1335	90/1010	--
同类平均(平衡混合型)	10.07%	6.21%	4.06%	-12.15%	-17.88%	-23.19%	-
年化收益率(%)	14.19%	17.38%	15.81%	-3.62%	-6.66%	1.47%	6.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.92	21.24	22.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾泉以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾泉选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾泉交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾泉以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾泉选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾泉无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾泉以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾泉选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾泉交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	19.37%
采矿业	17.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17.01%
金融业	11.49%
文化、体育和娱乐业	8.83%
建筑业	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.35%
农、林、牧、渔业	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	1.27%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
旺能环境	0	0	5.84%	23
徐工机械	0	0	5.83%	286
健盛集团	0	0	4.18%	56
山煤国际	0	0	3.09%	41
皖新传媒	0	0	2.81%	36
佛燃能源	0	0	2.80%	22
新奥股份	0	0	2.66%	47
南京银行	0	0	2.53%	59
中原传媒	0	0	2.48%	38
中国移动	0	0	2.43%	478

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.57	3.06	2.65	4.25	4.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	76/268	0.10%	155/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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