中欧瑾泉灵活配置混合C

(001111)开放式-平衡混合型

基金经理：张跃鹏刘勇

单位净值:1.5788	净值增长率:0.42%	累计净值:1.6658	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾泉C
最新规模:3.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿泓	1.7830	4.49%
中欧聚优	0.8729	2.20%
中欧聚优	0.8671	2.19%
中欧港股	0.6981	1.84%
中欧港股	0.7118	1.83%
中欧价值	1.1831	1.62%
中欧红利	1.5910	1.62%
中欧红利	1.5163	1.62%
中欧价值	1.1743	1.62%
中欧融恒	1.1505	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.39%	7.85%	14.96%	-3.62%	-6.66%	9.36%	66.92%
同类排名(平衡混合型)	144/2672	78/2175	189/2886	448/2211	240/1335	102/1007	--
同类平均(平衡混合型)	-1.95%	-10.54%	1.09%	-12.15%	-17.88%	-16.57%	-
年化收益率(%)	26.77%	7.85%	14.96%	-3.62%	-6.66%	3.12%	7.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.92	21.24	22.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾泉以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾泉选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾泉交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾泉以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾泉选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾泉无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾泉以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾泉选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾泉交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.76%
制造业	20.01%
采矿业	14.09%
金融业	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	7.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.51%
建筑业	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.45%
文化、体育和娱乐业	1.12%
批发和零售业	0.96%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华电国际	0	0	4.91%	287
大唐发电	0	0	4.32%	59
瀚蓝环境	0	0	4.25%	49
华能国际	0	0	3.92%	229
江苏银行	0	0	3.68%	372
旺能环境	0	0	3.54%	13
中谷物流	0	0	3.30%	41
新奥股份	0	0	2.94%	68
晋控煤业	0	0	2.92%	96
兖矿能源	0	0	2.13%	264

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.57	3.06	2.65	4.25	4.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	76/268	0.10%	155/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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