国投瑞银锐意改革混合A

(001037)开放式-平衡混合型

基金经理：马柯

单位净值:0.7530	净值增长率:3.15%	累计净值:1.2560	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投锐意A
最新规模:1.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢低碳	0.6570	9.03%
永赢低碳	0.6532	9.01%
益民品质	0.5227	8.20%
诺安多策	1.3380	8.17%
长城景气	0.9537	8.01%
长城景气	0.9572	8.00%
宝盈新锐	1.7400	7.87%
诺安稳健	0.8750	7.76%
永赢优质	0.4751	7.25%
永赢优质	0.4817	7.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7564	5.01%
国投瑞银	0.7523	5.01%
国投瑞银	0.9060	3.19%
国投瑞银	0.7460	3.18%
国投瑞银	0.7530	3.15%
国投瑞银	0.9000	3.09%
国投瑞银	0.8980	2.98%
国投瑞银	0.6072	2.93%
国投瑞银	0.5995	2.92%
国投瑞银	2.3715	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.15%	-8.06%	3.58%	-6.91%	-35.98%	-29.34%	8.97%
同类排名(平衡混合型)	293/2649	388/2142	627/2886	648/2211	1292/1335	687/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-5.35%	-18.34%	-2.92%	-12.15%	-17.88%	-17.57%	-
年化收益率(%)	8.30%	-8.06%	3.58%	-6.91%	-35.98%	-9.78%	0.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.08	89.66	88.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	81.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.50%
租赁和商务服务业	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
批发和零售业	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	7.39%	1410
沪电股份	0	0	6.73%	1359
兴森科技	0	0	6.00%	547
科博达	0	0	5.43%	420
中际旭创	0	0	5.11%	2192
华测导航	0	0	4.92%	475
保隆科技	0	0	3.98%	694
三环集团	0	0	3.96%	1267
德赛西威	0	0	3.93%	1238
海天精工	0	0	3.85%	246

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.54	11.75	7.50	2.63	10.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	183/489	6.96%	111/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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