北信瑞丰现金添利A

(000981)开放式-货币A

基金经理：陈皓蒙麒羽

七日年化收益率:0.92%	每万份收益:0.229	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:北信添利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.8040	4.69%
北信瑞丰	1.2432	1.10%
北信瑞丰	1.0839	0.85%
北信瑞丰	0.8650	0.82%
北信瑞丰	0.9321	0.76%
北信瑞丰	1.2295	0.70%
北信瑞丰	1.0568	0.38%
北信瑞丰	1.0488	0.37%
北信瑞丰	1.1570	0.17%
北信瑞丰	1.2890	0.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	0.922%	0.959%	0.963%	0.991%	1.023%	0.998%
同类排名(货币A)	535/539	534/538	534/538	534/538	534/538	535/538
万份收益(元)	0.2293	0.2352	0.2203	0.2055	0.2713	0.2993
近一年收益率(%)	1.23%	1.23%	1.23%	1.24%	1.24%	1.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.33	66.68	59.54

最新总份额：0.1049亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,031.35	19.52
	997.03	18.87

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出03	210303	1,031.35	19.52
23光大银行CD131	112317131	997.03	18.87
23邮储银行CD085	112322085	999.27	18.88
23贴现国债65	239965	998.70	18.87
22国开16	220216	1,015.16	19.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.93	3.43	2.74	2.93	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	185/222	0.22%	97/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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