德邦纯债债券A

(000947)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0397	净值增长率:-1.24%	累计净值:1.0397	净值更新日期:2017/6/30
基金简称:德邦纯债A
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.2141	5.53%
德邦鑫星	1.1688	5.53%
德邦稳盈	0.7930	4.00%
德邦稳盈	0.7966	4.00%
德邦沪港	0.5984	3.33%
德邦沪港	0.6035	3.32%
德邦半导	0.8481	3.03%
德邦半导	0.8558	3.02%
德邦量化	1.0307	2.48%
德邦量化	1.0599	2.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.03%	1.75%	-	-	-	-	3.97%
同类排名(纯债债券型)	185/507	104/336	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.28%	-	-	-	12.04%	-
年化收益率(%)	2.05%	1.75%	-	-	-	-	1.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-12-31	2017-03-31	2017-06-30
债券市值/基金净值	7.61	11.85	-

最新总份额：0.0199亿份

2017-06-30

券种分布

数据日期：2017-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	262.24	11.70
可交换公司债券	3.25	0.14

五大债券

数据日期：2017-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
歌尔转债	128009	129.34	5.77
光大转债	113011	125.00	5.58
骆驼转债	113012	7.90	0.35
16凤凰EB	132007	3.25	0.14
16国债05	019533	260.00	7.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.32	1.97	1.80	0.00	0.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	210/489	0.32%	232/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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