中金纯债C

(000802)开放式-纯债债券型

基金经理：石玉

单位净值:1.2281	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.3598	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:中金纯债C
最新规模:6.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新医	1.2717	3.08%
中金新医	1.3028	3.08%
中金中证	0.8033	1.12%
中金中证	0.8075	1.11%
中金华证	0.4336	0.98%
中金华证	0.4354	0.97%
中金景气	0.9079	0.91%
中金景气	0.8923	0.91%
中金鑫瑞	0.6561	0.74%
中金中证	1.4355	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	3.84%	2.41%	4.71%	1.71%	11.27%	37.84%
同类排名(纯债债券型)	1016/2356	816/2354	1069/2698	352/2731	1755/2816	662/2060	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.02%	2.86%	0.48%	8.77%	-
年化收益率(%)	4.77%	3.84%	2.41%	4.71%	1.71%	3.76%	3.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.03	134.79	109.24

最新总份额：0.0200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,745.73	37.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23海宁水务MTN001	102381078	5,256.11	7.59
22光实01	149894	5,197.72	7.51
21城东投资MTN001	102103148	5,101.90	7.37
21江门高新MTN001	102103204	5,096.75	7.36
21西湖文旅MTN001	102103187	5,093.25	7.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.27	1.83	1.18	2.09	2.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.37%	36/58	0.19%	37/58	6.89%	0/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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