中金纯债C

(000802)开放式-纯债债券型

基金经理：石玉

单位净值:1.2198	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.3515	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:中金纯债C
最新规模:6.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	0.8013	4.05%
中金先进	0.7985	4.04%
中金成长	0.4851	3.99%
中金成长	0.4732	3.98%
中金科创	1.0070	3.89%
中金中证	0.8578	1.52%
中金中证	0.8616	1.51%
中金瑞和	1.2292	1.44%
中金瑞和	1.2263	1.43%
中金中证	1.0167	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.42%	3.95%	1.72%	4.71%	1.71%	10.98%	36.91%
同类排名(纯债债券型)	1324/2389	942/2348	0/	352/2730	1755/2815	818/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	2.95%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	4.83%	3.95%	1.72%	4.71%	1.71%	3.66%	3.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.03	134.79	109.24

最新总份额：0.0200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,745.73	37.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23海宁水务MTN001	102381078	5,256.11	7.59
22光实01	149894	5,197.72	7.51
21城东投资MTN001	102103148	5,101.90	7.37
21江门高新MTN001	102103204	5,096.75	7.36
21西湖文旅MTN001	102103187	5,093.25	7.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.27	1.83	1.18	2.09	2.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.37%	36/58	0.19%	37/58	6.89%	0/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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