招商定期宝六个月期理财债券

(000792)开放式-中短期纯债型

基金经理：张宜杰

单位净值:1.0045	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0148	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:招商六月
最新规模:1.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	0.9881	2.13%
招商惠润	0.7375	1.79%
招商惠润	0.7497	1.79%
招商产业	0.8291	1.76%
招商产业	0.8245	1.74%
招商盛鑫	0.7920	1.40%
招商盛鑫	0.7796	1.39%
招商国企	1.0660	1.14%
招商稳锦	1.0933	1.07%
招商稳锦	1.0851	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.32%	1.45%	0.45%	1.00%	0.00%	1.94%	8.88%
同类排名(中短期纯债型)	2208/2654	2260/2651	2542/2697	2359/2730	2157/2815	2119/2301	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	2.65%	1.45%	0.45%	1.00%	0.00%	0.65%	1.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	-	63.12	41.07

最新总份额：10.0145亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,096.89	38.75
	3,100.04	19.70

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23渤海银行CD415	112321415	3,100.04	19.70
22河钢集MTN009	102281312	1,532.50	9.74
22怀柔科学MTN001	102281287	1,529.30	9.72
23天津轨交SCP017	012383649	1,520.02	9.66
23福州地铁SCP004	012383620	1,515.08	9.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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