博时季季享持有期A

(000783)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：于渤洋

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.005	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2017/7/20
最新规模:29.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时季享A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2390	131.799%
太平日日	2.3131	3.009%
长盛货币	0.9163	2.597%
东吴货币	0.4574	2.464%
长盛货币	0.8692	2.427%
国富日日	0.3516	2.361%
工银安盈	0.7038	2.345%
长盛货币	0.8483	2.341%
信澳慧理	0.4623	2.328%
工银安盈	0.6928	2.305%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时金融	0.6512	3.98%
博时全球	0.4185	3.38%
博时恒生	0.4990	3.38%
博时恒生	0.7155	3.23%
博时恒生	0.7070	3.23%
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时中证	0.8174	2.77%
博时中证	0.8140	2.77%

基金业绩表现及排名

日期	2017-7-20	2017-7-19	2017-7-18	2017-7-17	2017-7-16	2017-7-14
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	94/355	62/355	87/355	86/355	132/354	141/353
万份收益(元)	0.0050	1.1333	1.1780	1.2054	2.4114	1.2015
近一年收益率(%)	0.92%	0.92%	0.91%	0.90%	0.86%	0.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.97	108.69	102.17

最新总份额：96.3794亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	129,170.42	19.04
普通企业债	15,481.04	2.28
政策性金融债	15,306.87	2.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农业银行永续债01	1928021	57,267.20	8.44
19工商银行永续债	1928018	49,020.00	7.23
19广发银行永续债	1928031	22,883.20	3.37
21物产中大MTN001	102101383	15,481.00	2.28
22进出22	220322	15,306.90	2.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	45/65	0.00%	45/65	0.03%	0/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-10-16

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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