博时天天增利货币A

(000734)开放式-货币A

基金经理：鲁邦旺

七日年化收益率:1.28%	每万份收益:0.335	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:374.29亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时天利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5790	132.139%
红土创新	0.2087	3.199%
国富日日	0.3384	3.101%
国富日日	0.3180	3.010%
西部利得	0.3474	2.592%
中银证券	0.4566	2.475%
大成慧成	0.3983	2.457%
金元顺安	0.3087	2.375%
中银证券	0.4242	2.337%
诺安货币	2.6771	2.330%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
博时上证	1.5902	3.91%
博时科创	0.8594	3.89%
博时中证	1.4392	3.27%
博时特许	3.1820	2.98%
博时科技	1.1548	2.76%
博时科技	1.1585	2.75%
博时科创	1.6153	2.60%
博时科创	1.5985	2.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	1.276%	1.276%	1.295%	1.289%	1.282%	1.281%
同类排名(货币A)	510/564	514/563	509/563	507/563	503/563	502/563
万份收益(元)	0.3351	0.4034	0.3441	0.3439	0.3389	0.6670
近一年收益率(%)	1.55%	1.55%	1.56%	1.56%	1.56%	1.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.22	49.06	42.84

最新总份额：416.9170亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	602,656.17	16.07

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD138	112410138	99,757.40	2.66
24广发银行CD196	112420196	69,919.10	1.86
24郑州银行CD064	112494278	69,737.60	1.86
24民生银行CD241	112415241	69,718.00	1.86
24农业银行CD153	112403153	49,796.20	1.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.80	3.30	2.88	2.72	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	10/222	0.26%	26/222	3.36%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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