博时天天增利货币A

(000734)开放式-货币A

基金经理：鲁邦旺

七日年化收益率:1.74%	每万份收益:0.495	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/4/17
最新规模:405.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时天利A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6290	131.189%
大成慧成	1.3436	4.525%
大成慧成	1.2870	4.306%
华夏财富	0.7797	2.853%
海富通货	0.6302	2.827%
华夏现金	0.8277	2.608%
海富通货	0.5764	2.587%
泰康薪意	0.4799	2.544%
泰康薪意	0.4611	2.536%
招商招福	0.4515	2.510%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时专精	0.7027	6.47%
博时专精	0.6945	6.47%
博时国证	0.8847	5.07%
博时上证	0.4937	4.84%
博时金融	0.7338	4.77%
博时中证	0.8532	4.75%
博时中证	0.8558	4.75%
博时湖北	0.7155	4.70%
博时战略	1.0870	4.62%
博时中证	0.9080	4.34%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14	2024-4-12
七日年化收益率(%)	1.742%	1.719%	1.724%	1.733%	1.641%	1.656%
同类排名(货币A)	466/527	465/527	467/527	482/527	478/527	479/527
万份收益(元)	0.4947	0.4359	0.4350	0.6200	0.8768	0.4493
近一年收益率(%)	1.78%	1.79%	1.78%	1.78%	1.79%	1.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.22	49.06	42.84

最新总份额：416.9170亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	617,135.13	15.21
政策性金融债	52,061.29	1.28

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23邮储银行CD069	112322069	99,654.30	2.45
23民生银行CD398	112315398	99,449.40	2.45
23民生银行CD386	112315386	99,514.80	2.45
23平安银行CD171	112311171	69,606.60	1.71
23农发01	230401	52,061.30	1.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.80	3.30	2.88	2.72	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	10/222	0.26%	26/222	3.36%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情