建信现金添利货币A

(000693)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：于倩倩陈建良吴沛文

七日年化收益率:1.64%	每万份收益:0.439	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:826.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信灵活	0.8474	1.35%
建信灵活	0.8483	1.34%
建信优选	2.1290	1.18%
建信优选	1.8745	1.18%
建信中证	0.7328	1.17%
建信弘利	1.4417	1.12%
建信弘利	1.4348	1.11%
建信电子	0.8255	1.10%
建信电子	0.8297	1.10%
建信积极	3.1400	1.10%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.639%	1.641%	1.619%	1.624%	1.631%	1.636%
同类排名(货币A)	169/542	183/542	198/541	198/541	198/541	204/541
万份收益(元)	0.4385	0.4849	0.4363	0.4380	0.4385	0.8818
近一年收益率(%)	1.92%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	33.79	35.36	36.49

最新总份额：881.4620亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	801,764.25	7.16
政策性金融债	219,331.19	1.96

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24重庆农村商行CD045	112498293	148,890.00	1.33
20国开03	200203	141,816.00	1.27
24宁波银行CD017	112495749	119,403.00	1.07
24浙商银行CD082	112413082	98,599.80	0.88
24南京银行CD146	112480140	98,621.70	0.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.01	3.56	3.17	3.02	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	36/222	0.25%	42/222	3.89%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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