建信现金添利货币B
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7日年化
1.622%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
1.92%
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数据日期：2024-12-26
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6.4
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5.4
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2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.614% | 1.622% | 1.648% | 1.654% | 1.659% | 1.661% |
| 同类排名(货币A) | 173/281 | 168/281 | 162/281 | 158/281 | 156/281 | 151/281 |
| 万份收益(元) | 0.4326 | 0.4388 | 0.4350 | 0.4349 | 0.4410 | 0.8882 |
| 近一年收益率(%) | 1.92% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.93% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 808,887.39 | 6.31 |
| 政策性金融债 | 305,050.46 | 2.38 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 建信现金添利货币市场基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 建信现金添利货币市场基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信现金添利货币市场基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 建信现金添利货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 建信现金添利货币市场基金招募说明书（更新）2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信现金添利货币B(003164)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信现金添利货币B(003164)持有人结构
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报告期
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建信现金添利货币B(003164)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信现金添利货币B(003164)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信现金添利货币B(003164)持仓变化
报告日
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建信现金添利货币B(003164)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信现金添利货币B(003164)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信卓越 | 0.7449 | 1.69% | |
| 建信卓越 | 0.7532 | 1.69% | |
| 建信创新 | 0.6776 | 1.68% |
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