建信嘉薪宝货币A

(000686)开放式-货币A

基金经理：于倩倩陈建良先轲宇

七日年化收益率:1.82%	每万份收益:0.499	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/4/22
最新规模:2023.54亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信嘉薪A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6520	131.212%
大成慧成	2.0675	4.522%
大成慧成	2.0069	4.298%
摩根天添	2.7678	3.039%
摩根天添	2.7023	2.792%
摩根天添	2.7015	2.789%
华夏财富	1.0644	2.775%
宏利货币	0.5979	2.686%
兴银现金	1.2716	2.604%
兴银现金	1.2717	2.604%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信弘利	1.5974	2.75%
建信弘利	1.6036	2.75%
建信食品	1.0120	2.64%
建信食品	1.0024	2.63%
建信恒生	0.9985	1.63%
建信恒生	0.9933	1.63%
建信中证	0.4304	1.49%
建信消费	2.0440	1.34%
建信阿尔	0.8833	1.16%
建信龙头	1.4523	1.15%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17
七日年化收益率(%)	1.824%	1.824%	1.825%	1.832%	1.833%	1.833%
同类排名(货币A)	224/527	234/527	246/527	238/527	237/527	239/527
万份收益(元)	0.4941	0.4990	0.9797	0.4963	0.5049	0.4931
近一年收益率(%)	2.01%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	22.33	23.39	21.45

最新总份额：1,599.4400亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,155,366.35	5.70
政策性金融债	104,210.37	0.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD462	112315462	219,324.00	1.08
24宁波银行CD017	112495749	148,367.00	0.73
23中原银行CD300	112385131	139,576.00	0.69
23郑州银行CD169	112380908	119,420.00	0.59
23光大银行CD120	112317120	109,733.00	0.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.02	3.74	3.20	3.24	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.11%	3/222	0.27%	16/222	4.36%	5/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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