中海惠祥分级债券B

(000676)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1913	净值更新日期:2020/6/4
基金简称:中海惠祥B
最新规模:0.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0237	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海量化	1.2110	0.75%
中海优势	1.2910	0.70%
中海沪港	0.7860	0.58%
中海进取	1.1760	0.43%
中海消费	2.8660	0.35%
中海消费	2.8510	0.32%
中海丰盈	1.0384	0.28%
中海上证	1.1890	0.25%
中海蓝筹	0.7354	0.23%
中海丰泽	1.0151	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.60%	1.13%	-	-	-	14.93%	18.87%
同类排名(二级债基)	1317/1505	1110/1138	/	/	/	307/595	--
同类平均(二级债基)	2.69%	4.88%	-	-	-	8.67%	-
年化收益率(%)	1.19%	1.13%	-	-	-	4.98%	3.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-04
债券市值/基金净值	80.80	80.25	8.48

最新总份额：0.5555亿份

2020-06-04

券种分布

数据日期：2020-06-04

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	471.13	8.48
政策性金融债	0.10	0.00
普通企业债	0.06	0.00

五大债券

数据日期：2020-06-04

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债01	019627	471.13	8.48
国开1805	108604	0.10	0.00
PR渝碚城	124377	0.06	0.00
国开1704	108602	5,735.16	80.24
PR渝碚城	124377	0.06	0.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.79	3.41	7.97	0.00	0.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.88%	27/53	0.27%	23/53	10.55%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：21帖子数：23

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情