汇添富货币D

(000650)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆许娅

七日年化收益率:1.61%	每万份收益:0.589	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:2.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2500	131.810%
太平日日	0.2297	3.015%
长盛货币	0.3686	2.559%
东吴货币	0.4440	2.471%
国联货币	0.8917	2.434%
长盛货币	0.3219	2.387%
国富日日	0.3516	2.378%
工银安盈	0.4673	2.358%
长盛货币	0.3689	2.340%
交银天利	1.6487	2.327%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	0.9703	3.16%
汇添富全	0.9820	3.15%
汇添富国	0.9151	3.03%
汇添富全	0.9540	2.99%
汇添富全	0.9517	2.99%
汇添富全	3.4168	2.98%
汇添富全	3.3832	2.98%
汇添富全	3.3640	2.98%
汇添富全	3.4160	2.82%
汇添富纳	1.5419	2.73%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12
七日年化收益率(%)	1.607%	1.513%	1.513%	1.511%	1.507%	1.506%
同类排名(货币A)	246/555	265/555	270/555	266/554	255/553	239/553
万份收益(元)	0.5892	0.4112	0.4140	1.6437	0.4107	0.4120
近一年收益率(%)	1.84%	1.83%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.38	41.73	47.24

最新总份额：3.2002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	209,366.54	6.61
政策性金融债	20,401.66	0.64
普通金融债	20,372.11	0.64

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24青岛农商行CD056	112496365	49,971.90	1.58
24恒生银行CD001	112481688	29,856.50	0.94
24民生银行CD069	112415069	29,734.40	0.94
22进出22	220322	20,401.70	0.64
23广发D5	148502	20,372.10	0.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.84	3.32	2.87	2.83	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	129/184	0.19%	132/184	3.31%	94/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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