汇添富货币D

(000650)开放式-货币A

基金经理：徐寅喆温开强

七日年化收益率:1.77%	每万份收益:0.474	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/5/7
最新规模:2.43亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7170	131.277%
中欧滚钱	0.5436	2.370%
民生加银	0.6324	2.340%
鹏华安盈	0.4937	2.303%
浦银日日	0.4312	2.297%
鹏华安盈	0.4899	2.286%
兴业货币	0.5059	2.271%
南方薪金	0.4759	2.221%
长城工资	1.6010	2.207%
前海开源	0.3833	2.200%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6430	4.89%
汇添富香	0.6470	4.86%
汇添富纳	1.1307	4.85%
汇添富全	3.3019	4.74%
汇添富全	3.3032	4.64%
汇添富全	3.2756	4.62%
汇添富全	3.2593	4.61%
汇添富纳	1.0654	4.54%
汇添富纳	1.0952	4.44%
汇添富纳	1.0927	4.44%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29
七日年化收益率(%)	1.774%	1.780%	1.784%	1.784%	1.762%	1.761%
同类排名(货币A)	276/531	276/531	300/529	305/529	314/527	330/527
万份收益(元)	0.4738	0.4763	0.4817	2.4249	0.4845	0.4814
近一年收益率(%)	1.93%	1.92%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.38	41.73	47.24

最新总份额：3.2002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	423,476.33	13.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD046	112414046	79,947.50	2.56
23中国银行CD026	112304026	49,927.20	1.60
24江苏银行CD051	112414051	49,945.10	1.60
24农业银行CD041	112403041	49,768.20	1.59
24青岛农商行CD037	112494448	49,782.10	1.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.84	3.32	2.87	2.83	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	129/184	0.19%	132/184	3.31%	94/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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