华润元大量化优选混合A

(000646)开放式-偏股混合型

基金经理：李武群

单位净值:1.4270	净值增长率:-2.47%	累计净值:1.4270	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华润量化A
最新规模:0.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	0.7195	2.84%
永赢消费	0.7130	2.84%
前海开源	1.3880	1.46%
华富永鑫	0.9435	1.34%
华富永鑫	0.9704	1.34%
鹏华碳中	1.0004	0.83%
鹏华碳中	0.9905	0.83%
摩根全球	0.9769	0.53%
德邦福鑫	1.3877	0.52%
国联鑫起	0.9350	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.0774	0.32%
华润元大	1.0790	0.31%
华润元大	1.0730	0.14%
华润元大	1.0725	0.14%
华润元大	1.0944	0.06%
华润元大	1.1190	0.05%
华润元大	1.0402	0.03%
华润元大	1.0356	0.03%
华润元大	1.0672	0.03%
华润元大	1.0622	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.51%	4.72%	-	4.72%	5.26%	-5.72%	42.70%
同类排名(偏股混合型)	577/3068	1122/2629	/	1242/2886	108/2212	197/1023	--
同类平均(偏股混合型)	8.09%	2.85%	-	2.94%	-12.15%	-24.51%	-
年化收益率(%)	31.03%	4.72%	-	4.72%	5.26%	-1.91%	4.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.46	91.14	67.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华润元大无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.51%
教育	4.80%
采矿业	4.20%
科学研究和技术服务业	3.95%
房地产业	2.40%
卫生和社会工作	1.59%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	10.98%	3112
天味食品	0	0	7.37%	6
中矿资源	0	0	6.71%	89
比音勒芬	0	0	5.10%	71
通策医疗	0	0	4.80%	75
荣泰健康	0	0	4.79%	2
臻镭科技	0	0	4.35%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.33	-3.15	-7.25	-0.50	-5.76	36.36	中	23.37	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.06%	146/382	11.14%	121/382	41.72%	0/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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