华润元大量化优选混合A

(000646)开放式-偏股混合型

基金经理：李武群

单位净值:1.3066	净值增长率:-1.02%	累计净值:1.3066	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华润量化A
最新规模:0.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%
华夏磐润	0.8405	3.40%
华夏磐润	0.8333	3.37%
东方红睿	0.6388	3.13%
东方红睿	0.6326	3.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	0.5748	0.49%
华润元大	0.5642	0.48%
华润元大	1.0245	0.14%
华润元大	1.0236	0.13%
华润元大	1.0928	0.12%
华润元大	1.0693	0.11%
华润元大	1.0393	0.10%
华润元大	1.0391	0.09%
华润元大	1.1409	0.06%
华润元大	1.0422	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.74%	-6.66%	-6.48%	5.26%	-14.46%	-20.43%	30.66%
同类排名(偏股混合型)	1816/2676	818/2176	2265/2886	108/2211	477/1335	525/1007	--
同类平均(偏股混合型)	-2.19%	-9.75%	0.66%	-12.15%	-17.88%	-16.82%	-
年化收益率(%)	-15.48%	-6.66%	-6.48%	5.26%	-14.46%	-6.81%	3.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.46	91.14	67.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大以价值型为主。
在持仓周转率方面，华润元大无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华润元大无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.84%
采矿业	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.59%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.03%	2560
凯众股份	0	0	8.20%	4
德业股份	0	0	4.99%	171
广汇能源	0	0	4.89%	251
锦波生物	0	0	4.32%	42
民士达	0	0	4.17%	11
中际旭创	0	0	4.12%	1028
通灵股份	0	0	2.99%	4
伟隆股份	0	0	2.61%	2
捷安高科	0	0	2.59%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.33	-3.15	-7.25	-0.50	-5.76	36.36	中	23.37	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.06%	146/382	11.14%	121/382	41.72%	0/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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