新华阿里一号保本混合

(000610)开放式-保本型

基金经理：

单位净值:1.0917	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.7075	净值更新日期:2017/5/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华一号
最新规模:8.72亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.6831	11.31%
工银灵动	0.6961	11.31%
格林伯元	0.9007	9.67%
格林伯元	0.9104	9.66%
华泰柏瑞	0.3920	9.25%
华泰柏瑞	0.3842	9.24%
中航混改	0.9114	9.15%
中航混改	0.8913	9.15%
华泰柏瑞	1.0219	9.05%
九泰锐丰	0.8004	8.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华行业	0.6016	5.30%
新华优选	2.6692	5.02%
新华泛资	5.0855	4.70%
新华钻石	2.1749	4.55%
新华中证	0.7836	4.23%
新华外延	1.4030	4.01%
新华战略	0.7501	3.99%
新华沪深	1.1261	3.94%
新华沪深	1.1425	3.94%
新华趋势	1.3600	3.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-05-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	5.58%	-	-	-	-	70.74%
同类排名(保本型)	13/171	13/79	/	/	/	/	--
同类平均(保本型)	-4.54%	-8.97%	-	-	-	-25.83%	-
年化收益率(%)	3.68%	5.58%	-	-	-	-	23.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-09-30	2016-12-31	2017-03-31
股票市值/基金净值	12.89	7.38	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华阿里数据不全。
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在持仓周转率方面，新华阿里数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2016-12-31

房地产业	5.51%
制造业	0.67%
采矿业	0.44%
金融业	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北辰实业	0	0	3.08%	8
招商蛇口	0	0	1.13%	1177
世联行	0	0	0.70%	10
中国石化	0	0	0.44%	1271
交通银行	0	0	0.40%	1040
中国国贸	0	0	0.39%	300
科伦药业	0	0	0.30%	1271
首开股份	0	0	0.20%	31
浙江医药	0	0	0.15%	155
万达信息	0	0	0.12%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		1.24	4.84	7.44	26.50	4.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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