兴全添利宝货币

(000575)开放式-货币A

基金经理：翟秀华邓娟

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.420	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:1905.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全添利

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.9928	2.17%
兴证全球	0.9846	2.16%
兴全绿色	0.9820	1.76%
兴全新视	1.5020	1.62%
兴全商业	2.9390	1.59%
兴全合泰	1.0615	1.49%
兴全合泰	1.0923	1.49%
兴证全球	0.7643	1.49%
兴证全球	0.7729	1.48%
兴全合润	1.3139	1.41%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.566%	1.567%	1.561%	1.554%	1.549%	1.552%
同类排名(货币A)	188/542	190/542	200/542	191/542	189/542	207/542
万份收益(元)	0.4202	0.4296	0.4316	0.4254	0.4378	0.8360
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.85	38.62	41.17

最新总份额：1,710.9000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,223,410.20	6.42
政策性金融债	519,268.85	2.73

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	361,407.00	1.90
24南京银行CD016	112491799	199,604.00	1.05
24农业银行CD080	112403080	167,901.00	0.88
22国开17	220217	157,861.00	0.83
24重庆农村商行CD029	112497148	149,829.00	0.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.63	3.30	3.06	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	46/222	0.25%	35/222	4.23%	12/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：126帖子数：295

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情