兴全添利宝货币

(000575)开放式-货币A

基金经理：翟秀华邓娟

七日年化收益率:1.39%	每万份收益:0.385	年化标准差:0.00011	净值更新日期:2025/2/28
最新规模:1883.88亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全添利

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2680	132.380%
中海货币	0.2151	2.146%
长城工资	0.3287	2.013%
长城工资	0.3149	1.967%
东方金证	0.2862	1.921%
易方达天	0.5338	1.917%
华泰紫金	0.4472	1.870%
华泰紫金	0.4471	1.870%
华泰紫金	0.4471	1.870%
长盛货币	0.4261	1.862%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.9734	1.14%
兴证全球	0.9657	1.14%
兴全优选	1.3590	1.04%
兴全优选	1.3813	1.04%
兴证全球	1.0656	1.01%
兴证全球	1.0583	1.00%
兴证全球	1.0247	0.96%
兴证全球	1.0143	0.95%
兴全安泰	1.0322	0.93%
兴全安泰	1.0231	0.93%

基金业绩表现及排名

日期	2025-2-28	2025-2-27	2025-2-26	2025-2-25	2025-2-24	2025-2-23
七日年化收益率(%)	1.394%	1.387%	1.384%	1.376%	1.369%	1.361%
同类排名(货币A)	316/568	318/568	323/568	328/568	335/568	345/568
万份收益(元)	0.3846	0.3793	0.3832	0.3790	0.3806	0.7491
近一年收益率(%)	1.62%	1.62%	1.63%	1.63%	1.63%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.85	38.62	41.17

最新总份额：1,710.9000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,215,654.62	6.45
政策性金融债	439,269.03	2.33

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发12	09230412	254,597.00	1.35
22国开17	220217	184,672.00	0.98
24农业银行CD080	112403080	169,766.00	0.90
24上海银行CD227	112416227	149,911.00	0.80
24广州银行CD059	112483117	149,818.00	0.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.63	3.30	3.06	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	46/222	0.25%	35/222	4.23%	12/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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