国金金腾通货币A

(000540)开放式-货币A

基金经理：曾省强

七日年化收益率:1.85%	每万份收益:0.472	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:94.35亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国金腾通A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金核心	0.7637	1.69%
国金核心	0.7531	1.69%
国金新兴	0.7522	1.05%
国金新兴	0.7434	1.03%
国金中证	0.7288	1.00%
国金中证	0.7325	0.99%
国金鑫意	0.5626	0.82%
国金鑫意	0.5514	0.82%
国金国鑫	1.0912	0.59%
国金国鑫	1.1014	0.58%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.850%	1.870%	1.880%	1.930%	1.930%	1.910%
同类排名(货币A)	83/539	82/538	91/538	86/538	89/538	122/538
万份收益(元)	0.4723	0.4795	0.4930	0.5020	0.5266	0.5169
近一年收益率(%)	2.06%	2.06%	2.06%	2.07%	2.06%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.35	52.78	51.71

最新总份额：148.7300亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	268,008.21	16.74
政策性金融债	32,817.15	2.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	32,817.10	2.05
24农业银行CD027	112403027	29,899.50	1.87
24农业银行CD036	112403036	29,871.60	1.87
23浦发银行CD120	112309120	29,803.30	1.86
24上海银行CD007	112416007	29,800.60	1.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.07	3.79	3.45	3.20	0.32	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.08%	9/222	0.29%	5/222	4.63%	1/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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