融通通瑞债券A

(000466)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.3030	净值增长率:0.08%	累计净值:1.3780	净值更新日期:2021/12/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通通瑞A
最新规模:0.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.8070	1.77%
民生加银	0.7790	1.70%
融通可转	1.0702	1.36%
融通可转	1.0301	1.36%
西部利得	1.4180	1.07%
博时信用	2.9470	1.06%
博时信用	3.0680	1.05%
西部利得	1.4550	1.04%
申万菱信	1.7930	1.01%
申万菱信	1.8000	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通转型	2.2190	2.54%
融通转型	2.1780	2.54%
融通产业	0.6855	2.51%
融通产业	0.6826	2.51%
融通红利	1.6145	2.42%
融通红利	1.5624	2.42%
融通通盈	1.2003	2.15%
融通新能	1.6260	2.07%
融通新能	1.6040	2.04%
融通产业	1.2343	1.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.50%	13.40%	-	-	-	23.16%	40.03%
同类排名(二级债基)	39/222	47/219	/	/	/	120/217	--
同类平均(二级债基)	1.62%	0.14%	-	-	-	0.53%	-
年化收益率(%)	18.99%	13.40%	-	-	-	7.72%	5.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金净值	13.55	14.74	11.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通通瑞数据不全。
在财务资质方面，融通通瑞数据不全。
在持仓周转率方面，融通通瑞数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-09-30

制造业	9.40%
金融业	0.58%
租赁和商务服务业	0.52%
科学研究和技术服务业	0.47%
卫生和社会工作	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15%
房地产业	0.05%
住宿和餐饮业	0.05%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.60%	2560
三一重工	0	0	0.58%	171
中国中免	0	0	0.44%	183
恒立液压	0	0	0.38%	83
潍柴动力	0	0	0.36%	288
隆基股份	0	0	0.33%	183
汇川技术	0	0	0.32%	412
恩捷股份	0	0	0.32%	40
药石科技	0	0	0.30%	1
泰格医药	0	0	0.30%	118

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.66	3.88	1.90	0.85	4.38	5.56	偏低	4.01	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.02%	122/145	1.91%	26/145	6.80%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2021-09-30

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