融通通瑞债券A

(000466)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.3030	净值增长率:0.08%	累计净值:1.3780	净值更新日期:2021/12/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通通瑞A
最新规模:0.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时转债	1.9387	0.72%
博时转债	1.9383	0.72%
博时转债	1.8573	0.71%
中海可转	0.8880	0.57%
信澳信用	1.1180	0.54%
信澳信用	1.1260	0.54%
民生加银	1.6280	0.43%
华商稳定	1.8040	0.39%
华商信用	1.5640	0.39%
民生加银	1.5780	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7930	0.97%
融通核心	0.8073	0.96%
融通成长	2.4420	0.83%
融通成长	2.4840	0.81%
融通产业	0.7062	0.57%
融通产业	0.7122	0.57%
融通行业	1.4430	0.35%
融通通乾	1.0246	0.33%
融通中国	1.8660	0.32%
融通中国	1.9110	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-15)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.50%	13.40%	-	-	-	23.16%	40.03%
同类排名(二级债基)	39/222	47/219	/	/	/	120/217	--
同类平均(二级债基)	6.04%	6.11%	-	-	-	5.03%	-
年化收益率(%)	18.99%	13.40%	-	-	-	7.72%	5.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金净值	13.55	14.74	11.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通通瑞数据不全。
在财务资质方面，融通通瑞数据不全。
在持仓周转率方面，融通通瑞数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-09-30

制造业	9.40%
金融业	0.58%
租赁和商务服务业	0.52%
科学研究和技术服务业	0.47%
卫生和社会工作	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15%
房地产业	0.05%
住宿和餐饮业	0.05%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.60%	3519
三一重工	0	0	0.58%	205
中国中免	0	0	0.44%	77
恒立液压	0	0	0.38%	106
潍柴动力	0	0	0.36%	128
隆基股份	0	0	0.33%	170
汇川技术	0	0	0.32%	316
恩捷股份	0	0	0.32%	22
药石科技	0	0	0.30%	1
泰格医药	0	0	0.30%	155

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.66	3.88	1.90	0.85	4.38	5.56	偏低	4.01	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.02%	122/145	1.91%	26/145	6.80%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2021-09-30

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