嘉实绝对收益策略定期混合A

(000414)开放式-其他混合型

基金经理：金猛

单位净值:1.3690	净值增长率:-0.22%	累计净值:1.3690	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实绝对A
最新规模:0.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.4206	3.51%
中欧港股	1.3880	3.51%
建信阿尔	1.0403	2.95%
招商优势	4.7170	2.11%
招商优势	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
万家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博见	1.3128	1.93%
万家高端	1.2673	1.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实农业	0.6265	2.49%
嘉实农业	1.3690	2.49%
嘉实新财	0.7598	1.32%
嘉实新财	0.7608	1.32%
嘉实国证	1.1747	1.11%
嘉实国证	1.0920	1.06%
嘉实国证	1.0862	1.05%
嘉实中证	0.7901	1.05%
嘉实中证	1.0854	1.01%
嘉实中证	0.8672	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.65%	-0.15%	-0.36%	0.37%	-4.13%	-3.66%	36.90%
同类排名(其他混合型)	2701/3066	1976/2614	1977/2887	251/2212	178/1335	191/1020	--
同类平均(其他混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	-3.30%	-0.15%	-0.36%	0.37%	-4.13%	-1.22%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	37.86	68.08	50.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实绝对以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实绝对以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实绝对无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实绝对以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实绝对以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实绝对无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实绝对以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实绝对以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实绝对无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	44.53%
金融业	17.10%
采矿业	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.86%
建筑业	1.77%
房地产业	0.79%
批发和零售业	0.51%
卫生和社会工作	0.38%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.83%	2092
宁德时代	0	0	3.46%	3112
招商银行	0	0	2.57%	1046
美的集团	0	0	2.22%	2200
紫金矿业	0	0	1.80%	1810
恒瑞医药	0	0	1.78%	976
兴业银行	0	0	1.72%	491
迈瑞医疗	0	0	1.59%	729
立讯精密	0	0	1.58%	1923
中国太保	0	0	1.48%	609

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
市场中性策略		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
市场中性策略		0.00	0.52	8.32	6.86	0.26	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	10/17	0.00%	8/17	12.37%	1/17	0.00%	0/17

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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