中海纯债债券C

(000299)开放式-纯债债券型

基金经理：王影峰

单位净值:1.1990	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.3470	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:中海纯债C
最新规模:5.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海信息	0.8761	4.20%
中海信息	0.8766	4.20%
中海新兴	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港	0.7690	2.53%
中海沪港	0.7650	2.41%
中海魅力	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港	0.7003	1.95%
中海优质	0.2801	1.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	3.09%	1.70%	4.89%	1.26%	8.69%	37.62%
同类排名(纯债债券型)	1026/1514	1022/1222	853/1821	255/1324	758/915	561/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.44%	2.01%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	4.43%	3.09%	1.70%	4.89%	1.26%	2.90%	3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.08	98.13	99.78

最新总份额：0.0108亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,212.66	17.21
普通金融债	7,271.39	13.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信银行二级	2028024	4,175.76	7.80
23西城投资MTN001	102381116	3,153.55	5.89
19兴业银行二级01	1928022	3,095.62	5.78
24武进经发MTN001	102480090	3,040.73	5.68
24慈溪建设MTN001	102480272	3,018.38	5.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.10	0.71	-5.79	0.29	1.74	5.27	高	4.23	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	35/66	0.00%	43/66	6.94%	17/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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