中海纯债债券C

(000299)开放式-纯债债券型

基金经理：王影峰

单位净值:1.1720	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3600	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:中海纯债C
最新规模:5.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海环保	1.4910	1.84%
中海魅力	1.9840	1.54%
中海能源	0.6251	1.44%
中海可转	0.7310	1.25%
中海可转	0.7440	1.22%
中海新兴	0.6669	0.83%
中海合嘉	1.2008	0.76%
中海合嘉	1.1885	0.76%
中海积极	1.8710	0.70%
中海信息	0.8650	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	3.43%	2.81%	4.89%	1.26%	9.70%	39.14%
同类排名(纯债债券型)	608/1848	990/1392	844/1821	255/1324	758/915	485/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	5.28%	3.43%	2.81%	4.89%	1.26%	3.23%	3.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.08	98.13	99.78

最新总份额：0.0108亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,389.54	21.47
普通金融债	4,216.95	7.95

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信银行二级	2028024	4,216.95	7.95
24武进经发MTN001	102480090	3,094.51	5.83
23西城投资MTN001	102381116	3,090.47	5.83
24慈溪建设MTN001	102480272	3,072.36	5.79
15锡新区MTN001	101571012	2,132.20	4.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.10	0.71	-5.79	0.29	1.74	5.27	高	4.23	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.35%	35/66	0.00%	43/66	6.94%	17/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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