富国目标收益一年期纯债债券

(000197)开放式-纯债债券型

基金经理：朱征星

单位净值:1.1256	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.5476	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:富国目标
最新规模:20.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	0.8796	19.58%
富国北证	0.8828	19.57%
富国创业	1.0502	16.43%
富国中证	0.5631	16.15%
富国创业	1.4978	15.34%
富国中证	0.6628	15.29%
富国中证	0.6629	15.29%
富国中证	0.6608	15.28%
富国中证	0.6185	15.22%
富国创业	0.9100	14.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.33%	4.75%	3.73%	3.78%	2.37%	10.86%	59.58%
同类排名(纯债债券型)	125/1850	198/1375	204/1706	475/1260	349/899	272/750	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	3.15%	4.00%	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	4.65%	4.75%	3.73%	3.78%	2.37%	3.62%	5.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.60	86.76	104.23

最新总份额：2.7457亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	43,975.00	21.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23奔驰汽车债01	2322005	10,399.40	4.98
24方正G2	240694	10,130.60	4.86
24银河C2	240682	8,188.41	3.92
24财通C1	240649	8,135.63	3.90
24东吴01	240625	7,121.02	3.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.68	3.76	7.14	7.96	1.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.20%	32/121	0.29%	36/121	5.34%	55/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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