富国创业板ETF
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2.53%
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近1年涨幅
-21.63%
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近3年涨幅
-40.71%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.40% | -21.63% | -6.78% | -19.07% | -28.75% | -40.71% | 15.18% |
同类排行(复制指数型) | 1448/2339 | 1570/2046 | 1694/2576 | 1871/2162 | 1616/1811 | 1001/1068 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | -10.79% | -21.63% | -21.34% | -19.07% | -28.75% | -13.57% | 3.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 18.06% | 20.24% | 3991 | +1611 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 6.14% | -4.06% | 1249 | +748 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.62% | 2.18% | 1956 | +1277 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 4.45% | 1.14% | 1400 | +954 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.94% | 25.88% | 1931 | +1375 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 3.89% | -1.27% | 1575 | +1291 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.72% | 41.98% | 2391 | +1398 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 2.07% | -15.51% | 1112 | +799 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 1.93% | -25.19% | 1925 | +1575 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 1.87% | -3.61% | 1045 | +739 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2024-04-18 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
关于新增方正证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-03-25 |
富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国创业板交易型开... | 增加代销机构 | 2024-03-20 |
关于富国创业板交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-02-27 |
富国基金管理有限公司关于新增广发证券股份有限公司为富国创业板交易型开... | 增加代销机构 | 2024-02-22 |
关于富国创业板交易型开放式指数证券投资基金召开基金份额持有人大会期间... | 基金停复牌 | 2021-12-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
富国创业板ETF(159971)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国创业板ETF(159971)持有人结构
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富国创业板ETF(159971)十大持有人
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富国创业板ETF(159971)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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富国创业板ETF(159971)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国创业板ETF(159971)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.7754 | 2.85% | |
广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |