大成景旭纯债债券C

(000153)开放式-纯债债券型

基金经理：方锐

单位净值:1.0814	净值增长率:0.05%	累计净值:1.5304	净值更新日期:2024/9/13
基金简称:大成景旭C
最新规模:8.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
鹏扬中债	118.4530	0.62%
博时上证	107.5770	0.54%
博时富华	1.0271	0.53%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
博时富华	1.0241	0.52%
申万菱信	1.0311	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.9710	1.59%
大成有色	1.6335	1.11%
大成纳斯	1.1723	0.98%
大成纳斯	4.5790	0.96%
大成纳斯	4.5630	0.96%
大成有色	0.9171	0.85%
大成有色	0.9353	0.84%
大成正向	0.9000	0.67%
大成正向	0.9030	0.67%
大成北交	0.5808	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.40%	4.18%	3.39%	2.64%	2.27%	9.88%	61.98%
同类排名(纯债债券型)	472/1918	705/1425	644/1821	1053/1324	407/915	454/750	--
同类平均(纯债债券型)	2.05%	4.24%	3.37%	4.00%	2.40%	11.23%	-
年化收益率(%)	4.79%	4.18%	3.39%	2.64%	2.27%	3.29%	5.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.62	114.98	99.99

最新总份额：0.1035亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	49,632.75	61.41

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开10	160210	12,367.00	15.30
22农发06	220406	10,304.50	12.75
22进出15	220315	10,264.80	12.70
22国开08	220208	10,232.10	12.66
19国开10	190210	6,464.40	8.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.19	1.51	0.19	3.14	1.70	3.23	中	1.86	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.49%	47/66	0.41%	15/66	6.29%	24/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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