博时安盈债券A

(000084)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：陈黎

单位净值:1.2548	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.4662	净值更新日期:2025/1/16
基金简称:博时安盈A
最新规模:56.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0482	1.62%
工银可转	1.7008	0.85%
工银平衡	1.0312	0.76%
工银平衡	1.0227	0.76%
汇丰亚洲	9.4234	0.50%
汇丰亚洲	7.5167	0.50%
汇丰亚洲	8.9541	0.48%
汇丰亚洲	7.4418	0.48%
汇丰亚洲	7.4340	0.48%
汇丰亚洲	9.4750	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.1372	2.53%
博时中证	1.1359	2.53%
博时厚泽	0.9687	2.47%
博时厚泽	0.9587	2.46%
博时优质	0.9030	2.37%
博时优质	0.8899	2.36%
博时核心	0.7204	2.33%
博时核心	0.7350	2.33%
博时纳斯	1.7158	2.31%
博时纳斯	0.2268	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.11%	2.81%	-0.03%	2.98%	3.45%	8.34%	49.16%
同类排名(纯债债券型)	2067/2500	2037/2435	1848/2880	2244/2817	1128/2797	1501/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.83%	-0.00%	4.59%	2.89%	8.41%	-
年化收益率(%)	2.22%	2.81%	-0.03%	2.98%	3.45%	2.78%	4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.68	102.54	101.54

最新总份额：69.6353亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	55,692.91	9.87
政策性金融债	10,293.51	1.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24榆林城投SCP001	012480197	15,289.40	2.71
24京建工SCP001	012481283	15,128.60	2.68
24顺义国资SCP002	012481385	15,139.50	2.68
24国开03	240203	10,293.50	1.82
24鄂文旅CP001	042480104	10,135.40	1.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.18	1.61	0.71	2.61	2.07	2.11	低	1.72	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.18%	4/13	0.28%	1/13	2.72%	4/13	0.00%	0/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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