博时安盈债券A

(000084)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：陈黎

单位净值:1.2543	净值增长率:0.02%	累计净值:1.4677	净值更新日期:2025/03/26
基金简称:博时安盈A
最新规模:66.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
博时安盈	1.2543	0.02%	删除
建信宁远	1.0039	0.02%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5321	-0.06%
摩根亚太	1.0085	0.07%
大成沪深	1.0047	-0.06%
华夏稳增	2.8690	0.95%
诺安先锋	2.6606	-0.93%
天治核心	0.4059	1.30%
大成价值	0.6850	-0.20%
诺安价值	1.6632	-0.28%
博时价值	1.0150	0.00%
富国天瑞	0.7249	-1.49%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘多元	1.2051	0.78%
天弘多元	1.2211	0.78%
华商可转	1.5726	0.63%
华商可转	1.6116	0.63%
北信瑞丰	1.1763	0.61%
前海开源	1.5714	0.60%
北信瑞丰	1.1904	0.60%
前海开源	1.5379	0.60%
长城久悦	1.0581	0.59%
光大保德	1.4776	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时纳斯	1.5578	2.27%
博时纳斯	1.5442	2.27%
博时纳斯	0.2151	2.23%
博时纳斯	0.2170	2.21%
博时纳斯	1.6277	2.17%
博时标普	1.9553	1.78%
博时北证	1.5480	1.72%
博时北证	1.5614	1.71%
博时标普	4.3489	1.69%
博时标普	4.4681	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-25)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.90%	2.01%	0.07%	2.98%	3.45%	8.03%	49.32%
同类排名(纯债债券型)	1662/2542	2191/2462	1167/2893	2244/2819	1128/2797	1666/2366	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.86%	0.14%	4.58%	2.89%	9.11%	-
年化收益率(%)	1.79%	2.01%	0.07%	2.98%	3.45%	2.68%	4.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.68	102.54	101.54

最新总份额：69.6353亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	39,486.15	5.96
普通企业债	22,333.97	3.37
政策性金融债	10,532.32	1.59

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工商银行CD133	112402133	19,743.10	2.98
24浦发银行CD270	112409270	19,743.10	2.98
24义乌国资CP001	042480358	12,130.30	1.83
24国开03	240203	10,532.30	1.59
24鄂文旅CP001	042480104	10,203.70	1.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.18	1.61	0.71	2.61	2.07	2.11	低	1.72	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.18%	4/13	0.28%	1/13	2.72%	4/13	0.00%	0/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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