广发景宁纯债A

(000037)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：宋倩倩

七日年化收益率:1.209%	每万份收益:1.1667	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/03/21
最新规模:70.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发景宁A

名称	最新净值	增长率
广发景宁	1.1667	0.07%	删除

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	万份收益	7日年化

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简称	单位净值	增长率
广发碳中	1.1240	0.30%
广发碳中	1.1208	0.30%
广发道琼	2.3256	0.29%
广发道琼	2.3554	0.29%
广发道琼	2.3399	0.28%
广发集利	1.0990	0.27%
广发集利	1.1030	0.27%
广发中证	1.0559	0.22%
广发道琼	0.3241	0.22%
广发道琼	0.3261	0.22%

基金业绩表现及排名

日期	2020-4-21	2020-4-20	2020-4-19	2020-4-17	2020-4-16	2020-4-15
七日年化收益率(%)	2.533%	2.683%	2.980%	2.999%	2.763%	6.165%
同类排名(纯债债券型)	9/45	9/45	11/45	11/45	11/45	12/45
万份收益(元)	0.5119	0.7111	0.9553	1.1371	0.6473	0.8949
近一年收益率(%)	2.75%	2.74%	2.75%	2.75%	2.75%	2.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.85	115.60	130.13

最新总份额：33.7452亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	98,782.10	8.25

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24吉林高速MTN002	102484890	20,256.10	1.69
24蜀道投资MTN018	102485314	20,116.10	1.68
24京城投MTN008	102485366	20,099.60	1.68
24青岛地铁MTN002A	102484242	19,419.00	1.62
24晋能煤业MTN005	102480598	18,891.20	1.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.34	2.10	3.85	3.33	3.34	0.30	偏低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	22/65	0.21%	31/65	4.45%	9/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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