广发景宁纯债A

(000037)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：宋倩倩

七日年化收益率:2.53%	每万份收益:0.512	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/4/21
最新规模:122.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发景宁A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
广发高端	1.3036	2.62%
广发高端	1.2842	2.62%
广发国证	0.4623	2.62%
广发国证	0.5693	2.52%
广发国证	0.5743	2.52%
广发鑫享	1.6422	2.44%
广发鑫享	1.6233	2.44%
广发国证	0.8504	2.35%

基金业绩表现及排名

日期	2020-4-21	2020-4-20	2020-4-19	2020-4-17	2020-4-16	2020-4-15
七日年化收益率(%)	2.533%	2.683%	2.980%	2.999%	2.763%	6.165%
同类排名(纯债债券型)	9/45	9/45	11/45	11/45	11/45	12/45
万份收益(元)	0.5119	0.7111	0.9553	1.1371	0.6473	0.8949
近一年收益率(%)	2.75%	2.74%	2.75%	2.75%	2.75%	2.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.85	115.60	130.13

最新总份额：33.7452亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	73,791.52	3.18
	59,189.91	2.54
普通金融债	31,202.64	1.34

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24天津21	231827	37,634.60	1.62
24青海债02	2405409	36,156.90	1.56
23东方债01BC	252380002	31,202.60	1.34
24中国银行CD029	112404029	29,599.20	1.27
24杭州银行CD110	112480393	29,590.70	1.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.34	2.10	3.85	3.33	3.34	0.30	偏低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	22/65	0.21%	31/65	4.45%	9/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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