大摩双利增强债券A

(000024)开放式-一级债基

基金经理：周梦琳

单位净值:1.1978	净值增长率:0.11%	累计净值:1.6886	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:大摩双利A
最新规模:7.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩添利	1.6650	0.19%
大摩18个	1.0480	0.19%
大摩18个	1.0820	0.19%
大摩添利	1.5973	0.18%
大摩招惠	0.9399	0.17%
大摩招惠	0.9535	0.17%
大摩安盈	1.0813	0.15%
大摩安盈	1.0920	0.15%
大摩双利	1.1749	0.11%
大摩优质	1.0905	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.57%	5.78%	-	5.78%	1.81%	8.68%	81.56%
同类排名(一级债基)	910/2788	580/2722	/	602/2815	2296/2797	1673/2599	--
同类平均(一级债基)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	5.14%	5.78%	-	5.78%	1.81%	2.89%	6.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.94	105.32	105.24

最新总份额：31.0705亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,173.88	16.70
政策性金融债	2,766.32	3.51

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24昆山国创MTN001	102480304	4,671.62	5.92
24华润MTN005	102483302	3,611.90	4.58
23国开清发20	09230220	2,766.32	3.51
24光大02	148838	2,571.50	3.26
19吴江01	1980024	2,318.86	2.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.68	0.84	4.12	1.92	2.60	低	1.10	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	50/87	0.81%	9/87	9.88%	35/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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