大摩双利增强债券A

(000024)开放式-纯债债券型

基金经理：周梦琳

单位净值:1.1593	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.6501	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:大摩双利A
最新规模:9.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩数字	0.9720	5.80%
大摩数字	0.9654	5.80%
大摩品质	2.5810	3.20%
大摩品质	2.5870	3.19%
大摩科技	1.2259	2.96%
大摩科技	1.2161	2.96%
大摩万众	0.5949	2.78%
大摩万众	0.5912	2.78%
大摩新兴	0.7864	2.65%
大摩领先	2.4451	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.95%	2.70%	2.38%	1.81%	0.92%	8.02%	75.73%
同类排名(纯债债券型)	852/2354	1718/2351	0/	2237/2730	2034/2815	1491/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	5.90%	2.70%	2.38%	1.81%	0.92%	2.67%	6.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.94	105.32	105.24

最新总份额：31.0705亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	18,796.59	19.64
普通金融债	5,250.69	5.48
可转换企业债	733.07	0.77

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21望海潮债01	2180106	5,358.27	5.60
23农行二级资本债03A	232380073	5,250.69	5.48
21蓉高01	175646	5,175.18	5.41
24昆山国创MTN001	102480304	4,546.16	4.75
20芙蓉债	2080063	3,716.99	3.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.68	0.84	4.12	1.92	2.60	低	1.10	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	50/87	0.81%	9/87	9.88%	35/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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