大摩双利增强债券A

(000024)开放式-纯债债券型

基金经理：周梦琳

单位净值:1.1748	净值增长率:0.12%	累计净值:1.6656	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:大摩双利A
最新规模:8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0735	0.39%
嘉实稳盛	1.0769	0.35%
天弘多元	0.9701	0.32%
天弘多元	0.9810	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
国寿安保	1.0402	0.30%
上银慧恒	0.8121	0.30%
汇丰亚洲	8.9744	0.28%
汇丰亚洲	7.5742	0.28%
汇丰亚洲	7.5744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩基础	0.5173	0.39%
大摩品质	2.3190	0.26%
大摩品质	2.3110	0.22%
大摩18个	1.0190	0.20%
大摩18个	1.0650	0.19%
大摩添利	1.6262	0.17%
大摩添利	1.5630	0.16%
大摩双利	1.1543	0.12%
大摩双利	1.1748	0.12%
大摩安盈	1.0498	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.39%	2.94%	3.75%	1.81%	0.92%	8.03%	78.08%
同类排名(纯债债券型)	209/2345	1446/2342	241/2698	2237/2731	2034/2816	1373/2062	--
同类平均(纯债债券型)	1.98%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.57%	-
年化收益率(%)	6.78%	2.94%	3.75%	1.81%	0.92%	2.68%	6.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.94	105.32	105.24

最新总份额：31.0705亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,671.50	15.84
政策性金融债	3,916.84	4.90
普通金融债	3,371.80	4.22

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24昆山国创MTN001	102480304	4,682.09	5.85
21望海潮债01	2180106	4,221.01	5.28
23国开清发20	09230220	3,916.84	4.90
20芙蓉债	2080063	3,768.40	4.71
23农行二级资本债03B	232380074	3,371.80	4.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.68	0.84	4.12	1.92	2.60	低	1.10	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	50/87	0.81%	9/87	9.88%	35/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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