中银香港环球股票基金A类-人民币
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近3月涨幅
6.13%
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近1年涨幅
25.52%
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近3年涨幅
37.35%
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数据日期：2024-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.73% | 25.52% | 21.61% | 24.04% | -10.35% | 37.35% | 37.23% |
| 同类排行（普通股票型） | 98/230 | 53/230 | 63/232 | 40/237 | 88/236 | 31/227 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.40% | 17.76% | 13.34% | 6.07% | -12.69% | -10.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.46% | 25.52% | 23.40% | 24.04% | -10.35% | 12.45% | 10.78% |
| 四分位排名 |
| 中银香港环球股票基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-11-28 |
| 中银香港环球股票基金刊发中期报告的公告 | 其他 | 2024-11-28 |
| 中银香港环球股票基金关于修订招募说明书的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-11-15 |
| 中银香港环球股票基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-11-15 |
| 关于香港恶劣天气交易安排的公告 | 其他 | 2024-09-19 |
| 关于中银香港投资基金-中银香港香港股票基金及中银香港环球股票基金暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 中银香港环球股票基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-04-29 |
| 关于新增中银基金管理有限公司直销柜台为中银香港环球股票基金代销机构的... | 增加代销机构 | 2024-08-01 |
| 中银香港香港股票基金及中银香港环球股票基金关于有关基金刊发年度报告的... | 其他 | 2024-07-29 |
| 中银香港环球股票基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-07-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银香港环球股票基金A类-人民币(968022)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银香港环球股票基金A类-人民币(968022)持有人结构
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报告期
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中银香港环球股票基金A类-人民币(968022)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银香港环球股票基金A类-人民币(968022)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银香港环球股票基金A类-人民币(968022)持仓变化
报告日
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中银香港环球股票基金A类-人民币(968022)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银香港环球股票基金A类-人民币(968022)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根日本 | 1.7640 | 2.08% | |
| 惠理价值 | 10.7188 | 1.94% | |
| 工银香港 | 0.1666 | 1.83% | |
| 工银香港 | 1.1970 | 1.79% | |
| 博时全球 | 0.5258 | 1.66% |
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