富安达现金通货币B
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 2024-11-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.599% | 1.602% | 1.605% | 1.611% | 1.500% | 1.481% |
| 同类排名(货币A) | 194/281 | 197/281 | 161/281 | 193/281 | 193/281 | 194/281 |
| 万份收益(元) | 0.3813 | 0.3822 | 0.7767 | 0.6060 | 0.4001 | 0.4954 |
| 近一年收益率(%) | 1.83% | 1.82% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.84% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 60,887.32 | 11.58 |
| 普通企业债 | 30,140.32 | 5.73 |
| 政策性金融债 | 27,086.56 | 5.15 |
| 富安达现金通货币市场证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-13 |
| 富安达基金管理有限公司关于富安达现金通货币市场证券投资基金增加上海国... | 增加代销机构 | 2024-11-08 |
| 富安达现金通货币市场证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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| 富安达现金通货币市场证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书（更新...（二〇二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-30 |
| 富安达现金通货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
| 富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-08-30 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达现金通货币B(710502)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达现金通货币B(710502)持有人结构
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富安达现金通货币B(710502)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富安达现金通货币B(710502)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富安达现金通货币B(710502)持仓变化
报告日
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富安达现金通货币B(710502)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达现金通货币B(710502)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 富安达富 | 1.0940 | 0.00% | |
| 富安达中 | 1.0182 | 0.00% | |
| 富安达富 | 1.1043 | -0.01% | |
| 富安达富 | 1.0320 | -0.03% |
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