富安达现金通货币B
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7日年化
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 | 2024-11-14 |
| 七日年化收益率(%) | 1.523% | 1.564% | 1.492% | 1.493% | 1.499% | 1.617% |
| 同类排名(货币A) | 201/281 | 195/281 | 194/281 | 179/281 | 178/281 | 192/281 |
| 万份收益(元) | 0.3798 | 0.5186 | 0.3796 | 0.7665 | 0.3816 | 0.4737 |
| 近一年收益率(%) | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 60,887.32 | 11.58 |
| 普通企业债 | 30,140.32 | 5.73 |
| 政策性金融债 | 27,086.56 | 5.15 |
| 富安达现金通货币市场证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-20 |
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| 富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书（更新...（二〇二四年第一号... | 招募说明书(更新 | 2024-08-30 |
| 富安达现金通货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
| 富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达现金通货币B(710502)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达现金通货币B(710502)持有人结构
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报告期
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富安达现金通货币B(710502)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富安达现金通货币B(710502)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富安达现金通货币B(710502)持仓变化
报告日
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富安达现金通货币B(710502)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达现金通货币B(710502)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
资产配置
持有债券
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| 东兴安盈 | 1.0140 | 2.025% | |
| 中银证券 | 0.4476 | 2.019% | |
| 融通现金 | 0.4289 | 1.976% | |
| 长城收益 | 0.5332 | 1.956% |
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| 富安达消 | 1.0443 | 1.41% | |
| 富安达先 | 0.7722 | 1.06% | |
| 富安达先 | 0.7630 | 1.06% | |
| 富安达新 | 0.9937 | 0.95% | |
| 富安达中 | 1.3320 | 0.84% | |
| 富安达中 | 1.3281 | 0.84% | |
| 富安达智 | 1.0334 | 0.80% |
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