富安达现金通货币B

(710502)开放式-货币A

基金经理：康佳燕孙辰旸

七日年化收益率:1.79%	每万份收益:0.390	年化标准差:0.00052	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:48.79亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富安货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富安达行	1.1290	0.45%
富安达健	1.1908	0.28%
富安达健	1.2022	0.28%
富安达医	0.5139	0.27%
富安达消	0.9233	0.14%
富安达富	1.0441	0.05%
富安达富	1.0398	0.04%
富安达富	1.0892	0.02%
富安达富	1.1002	0.02%
富安达中	1.0149	0.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.787%	1.780%	1.727%	1.840%	1.757%	1.753%
同类排名(货币A)	205/283	195/283	203/283	223/283	233/283	237/283
万份收益(元)	0.3900	0.4957	0.8181	0.5545	0.4101	0.7290
近一年收益率(%)	1.89%	1.90%	1.90%	1.90%	1.89%	1.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.51	30.42	44.45

最新总份额：49.1540亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	74,880.43	14.92
政策性金融债	26,966.45	5.38
普通企业债	20,113.81	4.00

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出01	240301	26,966.50	5.38
24民生银行CD184	112415184	14,969.40	2.98
24厦国贸控SCP003	012480075	10,106.70	2.01
24深圳农商银行CD042	112496221	9,995.31	1.99
24中建六局SCP002(科	012481645	10,007.10	1.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.02	3.81	3.31	3.19	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	126/184	0.25%	35/184	3.77%	73/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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