富安达现金通货币B

(710502)开放式-货币A

基金经理：康佳燕孙辰旸

七日年化收益率:1.55%	每万份收益:0.399	年化标准差:0.00055	净值更新日期:2024/4/26
最新规模:70.37亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富安货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	0.6069	4.720%
鹏华盈余	0.4886	2.826%
红土创新	3.3963	2.749%
华夏财富	0.4884	2.728%
前海开源	1.8997	2.667%
华富天盈	0.3525	2.626%
华夏现金	0.8592	2.582%
农银货币	0.5176	2.482%
兴银货币	0.4751	2.458%
中信保诚	0.7256	2.450%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富安达科	0.4797	4.10%
富安达科	0.9673	4.10%
富安达科	0.9656	4.10%
富安达科	0.4787	4.09%
富安达新	0.8959	3.89%
富安达产	0.6754	3.83%
富安达产	0.6794	3.82%
富安达长	0.8210	3.14%
富安达长	0.8080	3.06%
富安达优	2.6644	2.95%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.547%	1.626%	1.673%	1.606%	1.610%	1.611%
同类排名(货币A)	255/281	251/281	251/281	250/281	243/281	225/281
万份收益(元)	0.3994	0.3966	0.5280	0.4066	0.4038	0.8096
近一年收益率(%)	1.95%	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.51	30.42	44.45

最新总份额：49.1540亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	154,920.69	21.70
政策性金融债	27,500.50	3.85

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行CD006	112421006	59,969.60	8.40
23国开06	230206	27,500.50	3.85
24浦发银行CD008	112409008	19,990.40	2.80
24兴业银行CD053	112410053	15,000.00	2.10
23江苏银行CD065	112314065	9,988.06	1.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.02	3.81	3.31	3.19	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	126/184	0.25%	35/184	3.77%	73/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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