富安达增强收益债券C
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18.70%
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数据日期:2022-5-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -18.32% | -8.51% | -18.49% | 10.98% | 16.51% | 18.70% | 29.03% |
同类排行(二级债基) | 213/241 | 214/217 | 252/257 | 47/230 | 36/236 | 89/214 | -- |
同类平均(二级债基) | -4.11% | 0.83% | -4.49% | 7.77% | 8.97% | 19.55% | -- |
年化收益率(%) | -36.65% | -8.51% | -46.23% | 10.98% | 16.51% | 6.23% | 2.95% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 3,864.34 | 85.26 |
可交换公司债券 | 42.36 | 0.93 |
富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票神火股份(000933)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
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富安达增强收益债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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富安达增强收益债券C(710302)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达增强收益债券C(710302)持有人结构
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报告期
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富安达增强收益债券C(710302)十大持有人
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富安达增强收益债券C(710302)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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富安达增强收益债券C(710302)持仓变化
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富安达增强收益债券C(710302)全部持股
报告日
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富安达增强收益债券C(710302)持有债券
报告日
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中银转债 | 2.7079 | 0.88% | |
中银转债 | 2.6000 | 0.88% | |
申万菱信 | 1.8350 | 0.77% | |
申万菱信 | 1.8350 | 0.77% | |
前海开源 | 1.3370 | 0.75% | |
华安可转 | 1.6610 | 0.73% |