富安达增强收益债券C
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数据日期：2021-3-4
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综合评价
1.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-03-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.30% | 0.56% | -4.26% | 16.51% | 26.68% | 23.79% | 36.57% |
| 同类排行（激进债券型） | 224/225 | 210/225 | 225/230 | 36/236 | 14/237 | 71/215 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 1.62% | 6.00% | 0.09% | 8.97% | 10.29% | 20.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.61% | 0.56% | -24.68% | 16.51% | 26.68% | 7.93% | 4.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 6,626.13 | 75.57 |
| 可交换公司债券 | 1,069.14 | 12.19 |
| 国债 | 652.93 | 7.44 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加北京植信基金销售有限公司为销售... | 基金费率变动,增 | 2021-03-01 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 富安达增强收益债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下部分公募基金投资范围增加存托凭证并修改... | 基金法律文件修改 | 2021-01-15 |
| 富安达增强收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-01-15 |
| 富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新...（二〇二一年第一号... | 招募说明书(更新 | 2021-01-15 |
| 富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-01-15 |
| 富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2021-01-15 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公... | 基金费率变动,增 | 2020-12-18 |
| 富安达基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2020-11-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达增强收益债券C(710302)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达增强收益债券C(710302)持有人结构
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报告期
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富安达增强收益债券C(710302)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富安达增强收益债券C(710302)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富安达增强收益债券C(710302)持仓变化
报告日
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富安达增强收益债券C(710302)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达增强收益债券C(710302)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银丰晟 | 1.0718 | 0.04% | |
| 交银丰晟 | 1.0638 | 0.03% | |
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| 工银中高 | 1.1692 | 0.03% | |
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