富安达现金通货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.35%
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近1年涨幅
1.52%
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数据日期:2024-12-31
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2024-12-29 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 |
七日年化收益率(%) | 1.850% | 1.849% | 1.766% | 1.709% | 1.373% | 1.376% |
同类排名(货币A) | 413/565 | 404/565 | 457/564 | 501/564 | 499/564 | 494/564 |
万份收益(元) | 0.3156 | 0.4836 | 0.7615 | 1.3066 | 0.3236 | 0.3250 |
近一年收益率(%) | 1.52% | 1.51% | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.53% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 60,887.32 | 11.58 |
普通企业债 | 30,140.32 | 5.73 |
政策性金融债 | 27,086.56 | 5.15 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达现金通货币A(710501)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达现金通货币A(710501)持有人结构
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报告期
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富安达现金通货币A(710501)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富安达现金通货币A(710501)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富安达现金通货币A(710501)持仓变化
报告日
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富安达现金通货币A(710501)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达现金通货币A(710501)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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兴业安润 | 0.4786 | 2.599% | |
新沃通宝 | 0.2447 | 2.526% | |
兴业稳天 | 0.4425 | 2.405% | |
新华壹诺 | 0.4233 | 2.306% | |
诺安货币 | 0.2491 | 2.275% |