富安达现金通货币A

(710501)开放式-货币A

基金经理：康佳燕孙辰旸

七日年化收益率:1.34%	每万份收益:0.318	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2025/1/3
最新规模:1.39亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富安货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0770	132.189%
易方达保	0.3424	3.614%
易方达保	0.2911	3.389%
易方达保	0.2768	3.314%
华夏现金	2.2505	3.199%
华夏现金	2.2514	3.198%
华夏沃利	0.4488	2.347%
华夏货币	1.3151	2.333%
嘉实安心	0.1914	2.291%
华夏快线	0.4449	2.244%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富安达富	1.1222	0.13%
富安达富	1.1326	0.12%
富安达睿	1.0111	0.07%
富安达睿	1.0097	0.07%
富安达富	1.0642	0.06%
富安达富	1.0686	0.06%
富安达富	1.0406	0.04%
富安达富	1.0420	0.03%
富安达中	1.0237	0.00%
富安达增	1.3920	-0.12%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-3	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29
七日年化收益率(%)	1.335%	1.858%	1.839%	1.850%	1.849%	1.766%
同类排名(货币A)	397/565	409/565	413/565	404/565	457/564	501/564
万份收益(元)	0.3183	0.3606	0.3036	0.3156	0.4836	0.7615
近一年收益率(%)	1.50%	1.50%	1.52%	1.51%	1.52%	1.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.51	30.42	44.45

最新总份额：0.8906亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	60,887.32	11.58
普通企业债	30,140.32	5.73
政策性金融债	27,086.56	5.15

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出01	240301	27,086.60	5.15
24隧道股份SCP002	012482103	20,069.70	3.81
24广西北部湾银行CD18	112483081	10,931.80	2.08
24恒丰银行CD014	112419014	9,992.87	1.90
24深圳农商银行CD082	112482018	9,996.41	1.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.90	3.56	3.07	2.99	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	161/222	0.23%	68/222	3.52%	103/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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