富安达现金通货币A

(710501)开放式-货币A

基金经理：康佳燕孙辰旸

七日年化收益率:1.54%	每万份收益:0.325	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:1.37亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富安货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富安达行	1.1290	0.45%
富安达健	1.1908	0.28%
富安达健	1.2022	0.28%
富安达医	0.5139	0.27%
富安达消	0.9233	0.14%
富安达富	1.0441	0.05%
富安达富	1.0398	0.04%
富安达富	1.0892	0.02%
富安达富	1.1002	0.02%
富安达中	1.0149	0.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.543%	1.536%	1.482%	1.596%	1.513%	1.512%
同类排名(货币A)	467/542	454/542	468/541	487/541	492/541	496/541
万份收益(元)	0.3245	0.4311	0.7520	0.4901	0.3419	0.5979
近一年收益率(%)	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.51	30.42	44.45

最新总份额：0.8906亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	74,880.43	14.92
政策性金融债	26,966.45	5.38
普通企业债	20,113.81	4.00

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出01	240301	26,966.50	5.38
24民生银行CD184	112415184	14,969.40	2.98
24厦国贸控SCP003	012480075	10,106.70	2.01
24深圳农商银行CD042	112496221	9,995.31	1.99
24中建六局SCP002(科	012481645	10,007.10	1.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.90	3.56	3.07	2.99	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	161/222	0.23%	68/222	3.52%	103/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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