建信优化配置混合
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近3月涨幅
11.21%
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近1年涨幅
18.33%
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近3年涨幅
7.28%
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数据日期：2019-8-23
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-08-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.87% | 18.33% | 33.04% | -25.50% | 10.69% | 7.28% | 109.67% |
| 同类排行（激进混合型） | 292/1006 | 320/998 | 328/1084 | 781/1095 | 525/1098 | 569/969 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 12.84% | 14.83% | 25.55% | -17.80% | 12.29% | 12.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.75% | 18.33% | 33.04% | -25.50% | 10.69% | 2.43% | 8.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 8.15% | 76.79% | 1073 | +381 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.82% | 180.29% | 1614 | +609 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.51% | 138.53% | 475 | +202 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.83% | 97.14% | 1093 | +447 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 2.82% | 新进 | 144 | +70 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.76% | 167.96% | 1141 | +539 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.54% | 71.62% | 852 | +246 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.44% | 70.63% | 856 | +406 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.22% | 34.55% | 403 | +86 | 咨询 |
| 中国国旅 | -- | -- | 2.18% | 96.40% | 545 | +317 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进配置型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.49 | 8.20 | 8.89 | 0.68 | 12.29 | 26.43 | 低 | 17.70 | 低 | 0.65 | 中 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| 偏股混合型 | 中高 |
|
收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | 18/ 78 | -- | 23/ 78 | -- | 18/ 78 | ||||
评级截止日期：2015-10-30
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 |
|
|
增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.75% | 128/489 | 6.90% | 113/489 | 55.14% | 36/489 | 116.14% | 4/489 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| 混合型 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 1.98 | 0.46 | 0.52 | 0.16 | 0.12 |
|
|
|
0.0898 | 0.1079 | ||||||
评级截止日期：2013-11-01
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
|
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-- | -- |
|
评级截止日期：2019-06-30
| 关于新增北京加和基金销售有限公司为建信消费升级等基金代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-07-30 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-17 |
| 关于公司旗下基金所持﹡ST信威(股票代码：600485)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-07-09 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 | 其他 | 2019-06-21 |
| 关于新增第一创业证券为旗下部分开放式基金代销机构并参加费率优惠活动的... | 基金费率变动,增 | 2019-06-20 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为旗下销... | 基金费率变动,增 | 2019-06-01 |
| 关于公司旗下部分开放式基金参与民生银行直销银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2019-05-16 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下销... | 基金费率变动,增 | 2019-05-14 |
| 2019年第一季度基金产品风险评价结果 | 其他 | 2019-04-26 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | 投资组合 | 2019-04-19 |
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基金信息 |
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建信优化配置混合(530005)申购赎回
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分红报告 |
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建信优化配置混合(530005)全部持股
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报告日
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