建信优化配置混合A
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单位净值
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涨跌幅
2.22%
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近3月涨幅
13.25%
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近1年涨幅
2.80%
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近3年涨幅
67.96%
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数据日期：2022-6-27
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综合评价
8.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.71% | 2.80% | -1.75% | 3.77% | 42.73% | 67.96% | 235.99% |
| 同类排行（平衡混合型） | 97/1267 | 279/1035 | 295/1334 | 682/1054 | 635/1057 | 510/1033 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.65% | -5.12% | -7.95% | 11.01% | 49.43% | 76.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.43% | 2.80% | -3.58% | 3.77% | 42.73% | 22.65% | 15.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兖矿能源 | -- | -- | 9.20% | 32.37% | 323 | -370 | 咨询 |
| 意华股份 | -- | -- | 4.87% | -26.99% | 27 | -166 | 咨询 |
| 中环股份 | -- | -- | 4.84% | 新进 | 365 | -572 | 咨询 |
| 江苏神通 | -- | -- | 4.54% | -28.95% | 37 | -141 | 咨询 |
| 平煤股份 | -- | -- | 4.52% | 新进 | 146 | -125 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 4.42% | 169.51% | 294 | -570 | 咨询 |
| 振华新材 | -- | -- | 3.95% | -1.99% | 21 | -546 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 3.66% | -46.57% | 117 | -593 | 咨询 |
| 迈为股份 | -- | -- | 3.36% | -45.10% | 133 | -568 | 咨询 |
| 南都电源 | -- | -- | 3.27% | 新进 | 16 | -39 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-05-12 |
| 关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2022-04-27 |
| 2022年第一季度基金产品风险评价结果 | 其他 | 2022-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下148只基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2022-04-15 |
| 关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 其他 | 2022-04-12 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下142只基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2022-03-21 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信优化配置混合A(530005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信优化配置混合A(530005)持有人结构
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报告期
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建信优化配置混合A(530005)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信优化配置混合A(530005)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信优化配置混合A(530005)持仓变化
报告日
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建信优化配置混合A(530005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信优化配置混合A(530005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 东方红睿 | 0.8758 | 4.32% | |
| 银华乐享 | 1.1417 | 4.06% | |
| 富国沪港 | 1.0705 | 3.85% | |
| 富国沪港 | 1.0699 | 3.84% | |
| 万家精选 | 1.4574 | 3.69% | |
| 万家精选 | 1.4563 | 3.67% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 建信中证 | 0.9129 | 2.48% | |
| 建信食品 | 1.2016 | 2.40% | |
| 建信食品 | 1.1988 | 2.39% | |
| 建信中小 | 4.2510 | 2.38% | |
| 建信中小 | 4.2390 | 2.37% | |
| 建信优化 | 1.6884 | 2.22% | |
| 建信优化 | 1.6872 | 2.21% | |
| 建信中证 | 0.8217 | 2.18% | |
| 建信智能 | 1.0118 | 2.11% |
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